中泰元和价值精选混合A基金净值查询(017415)
今天最新净值
1.1499
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1995
-0.0072 -0.5994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.6308亿
- 最近资产：6.66亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰元和价值精选混合A(017415)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0277 |
-2.38% |
| 2026-08-28 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0264 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0007 |
0.06% |
