中泰元和价值精选混合A基金净值查询(017415)

今天最新净值 1.1382 -0.0117 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 -0.0072 -0.5994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.6308亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

近一季中泰元和价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰元和价值精选混合A(017415)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1357	1.1357	1.1382	1.1382	-0.0025	-0.22%
2026-09-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1382	1.1382	1.1499	1.1499	-0.0117	-1.02%
2026-09-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1501	1.1501	1.1678	1.1678	-0.0177	-1.52%
2026-09-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1678	1.1678	1.1691	1.1691	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1691	1.1691	1.1682	1.1682	0.0009	0.08%
2026-09-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1682	1.1682	1.1604	1.1604	0.0078	0.67%
2026-09-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1604	1.1604	1.1779	1.1779	-0.0175	-1.51%
2026-09-04	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1779	1.1779	1.1677	1.1677	0.0102	0.87%
2026-09-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1677	1.1677	1.1600	1.1600	0.0077	0.66%

2026-09-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1600	1.1600	1.1628	1.1628	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1628	1.1628	1.1640	1.1640	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1640	1.1640	1.1917	1.1917	-0.0277	-2.38%
2026-08-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1917	1.1917	1.1949	1.1949	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1949	1.1949	1.2018	1.2018	-0.0069	-0.57%
2026-08-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2018	1.2018	1.1754	1.1754	0.0264	2.25%
2026-08-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1754	1.1754	1.1722	1.1722	0.0032	0.27%
2026-08-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1722	1.1722	1.1802	1.1802	-0.0080	-0.68%
2026-08-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1802	1.1802	1.1877	1.1877	-0.0075	-0.63%
2026-08-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1877	1.1877	1.1775	1.1775	0.0102	0.87%
2026-08-19	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1775	1.1775	1.1716	1.1716	0.0059	0.50%
2026-08-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1716	1.1716	1.1639	1.1639	0.0077	0.66%
2026-08-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1639	1.1639	1.1632	1.1632	0.0007	0.06%
2026-08-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1632	1.1632	1.1708	1.1708	-0.0076	-0.65%
2026-08-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1708	1.1708	1.1841	1.1841	-0.0133	-1.12%

2026-08-12	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1841	1.1841	1.1705	1.1705	0.0136	1.16%
2026-08-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1705	1.1705	1.1751	1.1751	-0.0046	-0.39%
2026-08-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1751	1.1751	1.1642	1.1642	0.0109	0.94%
2026-08-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1642	1.1642	1.1708	1.1708	-0.0066	-0.56%
2026-08-06	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1708	1.1708	1.1745	1.1745	-0.0037	-0.32%
2026-08-05	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1745	1.1745	1.1804	1.1804	-0.0059	-0.50%
2026-08-04	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1804	1.1804	1.1993	1.1993	-0.0189	-1.60%
2026-08-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1993	1.1993	1.1988	1.1988	0.0005	0.04%
2026-07-31	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1988	1.1988	1.2165	1.2165	-0.0177	-1.48%
2026-07-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2165	1.2165	1.2013	1.2013	0.0152	1.27%
2026-07-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2013	1.2013	1.1871	1.1871	0.0142	1.20%
2026-07-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1871	1.1871	1.1821	1.1821	0.0050	0.42%
2026-07-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1821	1.1821	1.1742	1.1742	0.0079	0.67%
2026-07-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1742	1.1742	1.1891	1.1891	-0.0149	-1.25%
2026-07-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1891	1.1891	1.1820	1.1820	0.0071	0.60%
2026-07-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1820	1.1820	1.1727	1.1727	0.0093	0.79%
2026-07-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1727	1.1727	1.1774	1.1774	-0.0047	-0.40%
2026-07-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1774	1.1774	1.1470	1.1470	0.0304	2.65%
2026-07-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1470	1.1470	1.1499	1.1499	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1499	1.1499	1.1428	1.1428	0.0071	0.62%
2026-07-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1428	1.1428	1.1319	1.1319	0.0109	0.96%
2026-07-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1319	1.1319	1.1220	1.1220	0.0099	0.88%
2026-07-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1220	1.1220	1.1160	1.1160	0.0060	0.54%
2026-07-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1160	1.1160	1.1056	1.1056	0.0104	0.94%
2026-07-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1056	1.1056	1.1172	1.1172	-0.0116	-1.04%
2026-07-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1172	1.1172	1.1038	1.1038	0.0134	1.21%
2026-07-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1038	1.1038	1.1148	1.1148	-0.0110	-0.99%
2026-07-06	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1148	1.1148	1.0920	1.0920	0.0228	2.09%
2026-07-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0920	1.0920	1.0857	1.0857	0.0063	0.58%
2026-07-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0857	1.0857	1.0697	1.0697	0.0160	1.50%
2026-07-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0697	1.0697	1.0653	1.0653	0.0044	0.41%
2026-06-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0653	1.0653	1.0820	1.0820	-0.0167	-1.57%
2026-06-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0820	1.0820	1.0739	1.0739	0.0081	0.75%
2026-06-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0739	1.0739	1.0834	1.0834	-0.0095	-0.88%
2026-06-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0834	1.0834	1.0974	1.0974	-0.0140	-1.29%
2026-06-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0974	1.0974	1.1077	1.1077	-0.0103	-0.93%
2026-06-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1077	1.1077	1.1212	1.1212	-0.0135	-1.20%
2026-06-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1212	1.1212	1.1161	1.1161	0.0051	0.46%
2026-06-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1161	1.1161	1.1554	1.1554	-0.0393	-3.52%
2026-06-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1554	1.1554	1.1717	1.1717	-0.0163	-1.41%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%