富国上海金ETF(金ETF)基金净值查询(518680)
今天最新净值
9.3006
-0.0713 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2237
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.8043亿
- 最近资产：58.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一月,富国上海金ETF(518680)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.2524 |
2.2122 |
9.3006 |
2.2237 |
-0.0482 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.3006 |
2.2237 |
9.3719 |
2.2408 |
-0.0713 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.3719 |
2.2408 |
9.5048 |
2.2725 |
-0.1329 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.5048 |
2.2725 |
9.4663 |
2.2633 |
0.0385 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.4663 |
2.2633 |
9.4793 |
2.2664 |
-0.0130 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.4793 |
2.2664 |
9.4581 |
2.2614 |
0.0212 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.4581 |
2.2614 |
9.6013 |
2.2956 |
-0.1432 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.6013 |
2.2956 |
9.5338 |
2.2795 |
0.0675 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.5338 |
2.2795 |
9.3219 |
2.2288 |
0.2119 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.3219 |
2.2288 |
9.5522 |
2.2839 |
-0.2303 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.5522 |
2.2839 |
9.5669 |
2.2874 |
-0.0147 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.5669 |
2.2874 |
9.9191 |
2.3716 |
-0.3522 |
-3.68% |
| 2026-08-28 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.9191 |
2.3716 |
9.8995 |
2.3669 |
0.0196 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.8995 |
2.3669 |
9.9667 |
2.3830 |
-0.0672 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.9667 |
2.3830 |
9.9885 |
2.3882 |
-0.0218 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.9885 |
2.3882 |
10.0099 |
2.3933 |
-0.0214 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
518680 |
富国上海金ETF |
10.0099 |
2.3933 |
9.8155 |
2.3468 |
0.1944 |
1.94% |
| 2026-08-21 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.8155 |
2.3468 |
9.6672 |
2.3114 |
0.1483 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.6672 |
2.3114 |
9.4021 |
2.2480 |
0.2651 |
2.74% |
| 2026-08-19 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.4021 |
2.2480 |
9.5072 |
2.2731 |
-0.1051 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.5072 |
2.2731 |
9.4983 |
2.2710 |
0.0089 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
518680 |
富国上海金ETF |
9.4983 |
2.2710 |
9.3696 |
2.2402 |
0.1287 |
1.35% |
