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东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开) - 基金主页(代码:169109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8115 0.0018 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 0.0013 0.1402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8115
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.0224亿
最近资产：15.42亿
基金公司：
基金经理：李竞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.15%	-3.12%	-9.19%	-24.27%	-6.72%	51.85%	30.78%	-8.55%
同类排名	3413/4982	4400/5419	5212/5423	5110/5376	3389/4741	2253/4208	1760/3661	-

东方红睿和三年持有混合A(169109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8057	-0.71%
2026-09-16	0.8115	0.22%
2026-09-15	0.8097	-0.74%
2026-09-14	0.8157	-0.17%
2026-09-11	0.8171	-0.98%
2026-09-10	0.8252	-1.50%

东方红睿和三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.40%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	4.36%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.85%	4.20%
00425	敏实集团	0.0000	2.95%	7.56%
300408	三环集团	0.0000	2.79%	6.10%
01888	建滔积层板	0.0000	2.55%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	2.51%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	2.29%	1.59%
688627	精智达	0.0000	2.25%	4.39%

东方红睿和三年持有混合A(169109)基金档案

基金代码	169109	基金简称	东方红睿和三年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李竞	基金托管人		基金公司
最近资产	15.42亿	最近份额	18.0224亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%