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东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)

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今天最新净值 0.8097 -0.0060 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 0.0013 0.1402% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8097
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.0224亿
  • 最近资产：15.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李竞
近一年东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率-6.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8097 0.8097 0.0018 0.22%
2026-09-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8097 0.8097 0.8157 0.8157 -0.0060 -0.74%
2026-09-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8171 0.8171 -0.0014 -0.17%
2026-09-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8171 0.8171 0.8252 0.8252 -0.0081 -0.98%
2026-09-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8252 0.8252 0.8376 0.8376 -0.0124 -1.50%
2026-09-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8352 0.8352 0.0024 0.29%
2026-09-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8352 0.8352 0.8464 0.8464 -0.0112 -1.34%
2026-09-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8442 0.8442 0.0022 0.26%
2026-09-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8434 0.8434 0.0008 0.09%
2026-09-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8437 0.8437 -0.0003 -0.04%
2026-09-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8519 0.8519 -0.0082 -0.96%
2026-09-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8519 0.8519 0.8584 0.8584 -0.0065 -0.76%
2026-08-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8654 0.8654 -0.0070 -0.81%
2026-08-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8704 0.8704 -0.0050 -0.57%
2026-08-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8719 0.8719 -0.0015 -0.17%
2026-08-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8719 0.8719 0.8643 0.8643 0.0076 0.88%
2026-08-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8661 0.8661 -0.0018 -0.21%
2026-08-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8867 0.8867 -0.0206 -2.32%
2026-08-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8798 0.8798 0.0069 0.78%
2026-08-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8783 0.8783 0.0015 0.17%
2026-08-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8783 0.8783 0.9113 0.9113 -0.0330 -3.62%
2026-08-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9113 0.9113 0.9206 0.9206 -0.0093 -1.02%
2026-08-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9206 0.9206 0.8936 0.8936 0.0270 3.02%
2026-08-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8936 0.8936 0.9003 0.9003 -0.0067 -0.74%
2026-08-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9015 0.9015 -0.0012 -0.13%
2026-08-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9015 0.9015 0.8955 0.8955 0.0060 0.67%
2026-08-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8955 0.8955 0.9098 0.9098 -0.0143 -1.60%
2026-08-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9098 0.9098 0.9057 0.9057 0.0041 0.45%
2026-08-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9057 0.9057 0.8941 0.8941 0.0116 1.30%
2026-08-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8941 0.8941 0.9024 0.9024 -0.0083 -0.92%
2026-08-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9024 0.9024 0.8796 0.8796 0.0228 2.59%
2026-08-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8663 0.8663 0.0133 1.54%
2026-08-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8755 0.8755 -0.0092 -1.05%
2026-07-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8641 0.8641 0.0114 1.32%
2026-07-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8868 0.8868 -0.0227 -2.56%
2026-07-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8724 0.8724 0.0144 1.65%
2026-07-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8724 0.8724 0.9111 0.9111 -0.0387 -4.25%
2026-07-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9111 0.9111 0.8774 0.8774 0.0337 3.84%
2026-07-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8885 0.8885 -0.0111 -1.25%
2026-07-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8852 0.8852 0.0033 0.37%
2026-07-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8852 0.8852 0.9074 0.9074 -0.0222 -2.45%
2026-07-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8542 0.8542 0.0532 6.23%
2026-07-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8757 0.8757 -0.0215 -2.46%
2026-07-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8757 0.8757 0.9404 0.9404 -0.0647 -6.88%
2026-07-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9787 0.9787 -0.0383 -4.07%
2026-07-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9787 0.9787 1.0080 1.0080 -0.0293 -2.91%
2026-07-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0080 1.0080 0.9706 0.9706 0.0374 3.85%
2026-07-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9706 0.9706 1.0278 1.0278 -0.0572 -5.89%
2026-07-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0837 1.0837 -0.0559 -5.44%
2026-07-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0314 1.0314 0.0523 5.07%
2026-07-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0494 1.0494 -0.0180 -1.72%
2026-07-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0640 1.0640 -0.0146 -1.37%
2026-07-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0985 1.0985 -0.0345 -3.24%
2026-07-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0985 1.0985 1.1057 1.1057 -0.0072 -0.65%
2026-07-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1876 1.1876 -0.0819 -7.41%
2026-07-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1876 1.1876 1.2023 1.2023 -0.0147 -1.22%
2026-06-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.2023 1.2023 1.1751 1.1751 0.0272 2.31%
2026-06-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1751 1.1751 1.1707 1.1707 0.0044 0.38%
2026-06-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1707 1.1707 1.1974 1.1974 -0.0267 -2.23%
2026-06-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1566 1.1566 0.0408 3.53%
2026-06-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1188 1.1188 0.0378 3.38%
2026-06-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1616 1.1616 -0.0428 -3.68%
2026-06-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1616 1.1616 1.1351 1.1351 0.0265 2.33%
2026-06-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1068 1.1068 0.0283 2.56%
2026-06-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.1068 1.1068 1.0715 1.0715 0.0353 3.29%
2026-06-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0562 1.0562 0.0153 1.45%
2026-06-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0562 1.0562 0.9873 0.9873 0.0689 6.98%
2026-06-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9918 0.9918 -0.0045 -0.45%
2026-06-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9836 0.9836 0.0082 0.83%
2026-06-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9836 0.9836 1.0057 1.0057 -0.0221 -2.20%
2026-06-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0057 1.0057 0.9547 0.9547 0.0510 5.34%
2026-06-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9849 0.9849 -0.0302 -3.07%
2026-06-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9849 0.9849 1.0233 1.0233 -0.0384 -3.75%
2026-06-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0125 1.0125 0.0108 1.07%
2026-06-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0032 1.0032 0.0093 0.93%
2026-06-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0032 1.0032 0.9874 0.9874 0.0158 1.60%
2026-06-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9874 0.9874 1.0062 1.0062 -0.0188 -1.87%
2026-05-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0269 1.0269 -0.0207 -2.02%
2026-05-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0095 1.0095 0.0174 1.72%
2026-05-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0196 1.0196 -0.0101 -0.99%
2026-05-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0202 1.0202 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0031 1.0031 0.0171 1.70%
2026-05-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0031 1.0031 0.9763 0.9763 0.0268 2.75%
2026-05-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9763 0.9763 1.0000 1.0000 -0.0237 -2.37%
2026-05-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9836 0.9836 0.0164 1.67%
2026-05-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9706 0.9706 0.0130 1.34%
2026-05-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9741 0.9741 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9874 0.9874 -0.0133 -1.35%
2026-05-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9874 0.9874 1.0077 1.0077 -0.0203 -2.01%
2026-05-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 1.0077 1.0077 0.9920 0.9920 0.0157 1.58%
2026-05-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9909 0.9909 0.0011 0.11%
2026-05-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9724 0.9724 0.0185 1.90%
2026-05-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9808 0.9808 -0.0084 -0.86%
2026-04-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9242 0.9242 0.0092 1.00%
2026-04-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9062 0.9062 0.0180 1.99%
2026-04-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9062 0.9062 0.9177 0.9177 -0.0115 -1.25%
2026-04-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9145 0.9145 0.0032 0.35%
2026-04-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9125 0.9125 0.0020 0.22%
2026-04-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9125 0.9125 0.9198 0.9198 -0.0073 -0.79%
2026-04-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9132 0.9132 0.0066 0.72%
2026-04-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9065 0.9065 0.0067 0.74%
2026-04-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9018 0.9018 0.0047 0.52%
2026-04-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9073 0.9073 -0.0055 -0.61%
2026-04-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9073 0.9073 0.8873 0.8873 0.0200 2.25%
2026-04-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8832 0.8832 0.0041 0.46%
2026-04-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8723 0.8723 0.0109 1.25%
2026-04-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8839 0.8839 -0.0116 -1.33%
2026-04-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8719 0.8719 0.0120 1.38%
2026-04-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8719 0.8719 0.8734 0.8734 -0.0015 -0.17%
2026-04-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8288 0.8288 0.0446 5.38%
2026-04-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8288 0.8288 0.8288 0.8288 0.0000 0.00%
2026-04-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8288 0.8288 0.8319 0.8319 -0.0031 -0.37%
2026-04-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8479 0.8479 -0.0160 -1.89%
2026-04-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8479 0.8479 0.8244 0.8244 0.0235 2.85%
2026-03-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8433 0.8433 -0.0189 -2.24%
2026-03-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8465 0.8465 -0.0032 -0.38%
2026-03-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8446 0.8446 0.0019 0.22%
2026-03-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8676 0.8676 -0.0230 -2.72%
2026-03-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8760 0.8760 -0.0084 -0.96%
2026-03-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8515 0.8515 0.0245 2.88%
2026-03-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8515 0.8515 0.8828 0.8828 -0.0313 -3.55%
2026-03-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8900 0.8900 -0.0072 -0.81%
2026-03-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8900 0.8900 0.9187 0.9187 -0.0287 -3.12%
2026-03-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9094 0.9094 0.0093 1.02%
2026-03-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9094 0.9094 0.9184 0.9184 -0.0090 -0.98%
2026-03-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9145 0.9145 0.0039 0.43%
2026-03-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9248 0.9248 -0.0103 -1.11%
2026-03-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9368 0.9368 -0.0120 -1.28%
2026-03-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9418 0.9418 -0.0050 -0.53%
2026-03-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9279 0.9279 0.0139 1.50%
2026-03-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9414 0.9414 -0.0135 -1.43%
2026-03-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9342 0.9342 0.0072 0.77%
2026-03-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9258 0.9258 0.0084 0.91%
2026-03-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9258 0.9258 0.9326 0.9326 -0.0068 -0.73%
2026-03-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9675 0.9675 -0.0349 -3.61%
2026-03-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9684 0.9684 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%
2026-02-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2026-02-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9690 0.9690 0.9631 0.9631 0.0059 0.61%
2026-02-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9637 0.9637 -0.0006 -0.06%
2026-02-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9749 0.9749 -0.0112 -1.15%
2026-02-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9626 0.9626 0.0123 1.28%
2026-02-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9626 0.9626 0.9697 0.9697 -0.0071 -0.73%
2026-02-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9585 0.9585 0.0112 1.17%
2026-02-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9252 0.9252 0.0333 3.60%
2026-02-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9300 0.9300 -0.0048 -0.52%
2026-02-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9424 0.9424 -0.0124 -1.32%
2026-02-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9424 0.9424 0.0000 0.00%
2026-02-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9228 0.9228 0.0196 2.12%
2026-02-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9502 0.9502 -0.0274 -2.88%
2026-01-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9583 0.9583 -0.0081 -0.85%
2026-01-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9753 0.9753 -0.0170 -1.74%
2026-01-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9586 0.9586 0.0167 1.74%
2026-01-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9500 0.9500 0.0086 0.91%
2026-01-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9566 0.9566 -0.0066 -0.69%
2026-01-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9464 0.9464 0.0102 1.08%
2026-01-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9390 0.9390 0.0074 0.79%
2026-01-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9217 0.9217 0.0173 1.88%
2026-01-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9233 0.9233 -0.0016 -0.17%
2026-01-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9156 0.9156 0.0077 0.84%
2026-01-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9053 0.9053 0.0103 1.14%
2026-01-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9053 0.9053 0.8969 0.8969 0.0084 0.94%
2026-01-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8969 0.8969 0.8924 0.8924 0.0045 0.50%
2026-01-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8924 0.8924 0.9012 0.9012 -0.0088 -0.98%
2026-01-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8979 0.8979 0.0033 0.37%
2026-01-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8979 0.8979 0.8895 0.8895 0.0084 0.94%
2026-01-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8895 0.8895 0.8985 0.8985 -0.0090 -1.00%
2026-01-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8985 0.8985 0.8879 0.8879 0.0106 1.19%
2026-01-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8806 0.8806 0.0073 0.83%
2026-01-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8556 0.8556 0.0250 2.92%
2025-12-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8648 0.8648 -0.0092 -1.06%
2025-12-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8637 0.8637 0.0011 0.13%
2025-12-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8704 0.8704 -0.0067 -0.77%
2025-12-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8675 0.8675 0.0029 0.33%
2025-12-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2025-12-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8571 0.8571 0.0085 0.99%
2025-12-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8571 0.8571 0.8551 0.8551 0.0020 0.23%
2025-12-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8388 0.8388 0.0163 1.94%
2025-12-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8322 0.8322 0.0066 0.79%
2025-12-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8322 0.8322 0.8437 0.8437 -0.0115 -1.36%
2025-12-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8238 0.8238 0.0199 2.42%
2025-12-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8238 0.8238 0.8392 0.8392 -0.0154 -1.84%
2025-12-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8531 0.8531 -0.0139 -1.63%
2025-12-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8372 0.8372 0.0159 1.90%
2025-12-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8473 0.8473 -0.0101 -1.19%
2025-12-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8477 0.8477 -0.0004 -0.05%
2025-12-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8543 0.8543 -0.0066 -0.77%
2025-12-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8494 0.8494 0.0049 0.58%
2025-12-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8366 0.8366 0.0128 1.53%
2025-12-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8299 0.8299 0.0067 0.81%
2025-12-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8392 0.8392 -0.0093 -1.11%
2025-12-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8425 0.8425 -0.0033 -0.39%
2025-12-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8386 0.8386 0.0039 0.47%
2025-11-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8250 0.8250 0.0136 1.65%
2025-11-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8196 0.8196 0.0054 0.66%
2025-11-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8109 0.8109 0.0087 1.07%
2025-11-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8109 0.8109 0.7995 0.7995 0.0114 1.43%
2025-11-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7938 0.7938 0.0057 0.72%
2025-11-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7938 0.7938 0.8258 0.8258 -0.0320 -3.88%
2025-11-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8340 0.8340 -0.0082 -0.98%
2025-11-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8385 0.8385 -0.0045 -0.54%
2025-11-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8489 0.8489 -0.0104 -1.23%
2025-11-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8540 0.8540 -0.0051 -0.60%
2025-11-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8743 0.8743 -0.0203 -2.32%
2025-11-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8630 0.8630 0.0113 1.31%
2025-11-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8664 0.8664 -0.0034 -0.39%
2025-11-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8744 0.8744 -0.0080 -0.91%
2025-11-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8684 0.8684 0.0060 0.69%
2025-11-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8797 0.8797 -0.0113 -1.28%
2025-11-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8581 0.8581 0.0216 2.52%
2025-11-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8520 0.8520 0.0061 0.72%
2025-11-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8520 0.8520 0.8665 0.8665 -0.0145 -1.67%
2025-11-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8602 0.8602 0.0063 0.73%
2025-10-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8801 0.8801 -0.0199 -2.26%
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2025-10-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8784 0.8784 0.0086 0.98%
2025-10-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8784 0.8784 0.8864 0.8864 -0.0080 -0.90%
2025-10-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8666 0.8666 0.0198 2.28%
2025-10-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8450 0.8450 0.0216 2.56%
2025-10-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8594 0.8594 -0.0144 -1.68%
2025-10-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8676 0.8676 -0.0082 -0.95%
2025-10-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8565 0.8565 0.0111 1.30%
2025-10-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8464 0.8464 0.0101 1.19%
2025-10-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8801 0.8801 -0.0337 -3.83%
2025-10-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8756 0.8756 0.0045 0.51%
2025-10-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8450 0.8450 0.0306 3.62%
2025-10-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8774 0.8774 -0.0324 -3.69%
2025-10-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8796 0.8796 -0.0022 -0.25%
2025-10-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8987 0.8987 -0.0191 -2.13%
2025-10-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8931 0.8931 0.0056 0.63%
2025-09-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8846 0.8846 0.0085 0.96%
2025-09-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8770 0.8770 0.0076 0.87%
2025-09-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8908 0.8908 -0.0138 -1.55%
2025-09-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8883 0.8883 0.0025 0.28%
2025-09-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8809 0.8809 0.0074 0.84%
2025-09-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8891 0.8891 -0.0082 -0.92%
2025-09-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8891 0.8891 0.8818 0.8818 0.0073 0.83%
2025-09-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8797 0.8797 0.0021 0.24%
2025-09-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8794 0.8794 0.0003 0.03%
2025-09-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8794 0.8794 0.8700 0.8700 0.0094 1.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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