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中航恒宇港股通价值优选混合发起A - 基金主页(代码:019309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 -0.0110 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0071 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-2.47%	-1.41%	12.24%	-5.03%	33.04%	-	13.07%
同类排名	2257/4982	2807/5419	952/5423	165/5358	3200/4733	3079/4208		-

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1050	-0.58%
2026-09-15	1.1114	-0.98%
2026-09-14	1.1224	3.28%
2026-09-11	1.0868	-1.12%
2026-09-10	1.0991	-2.86%
2026-09-09	1.1305	-0.79%

中航恒宇港股通价值优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.72%	5.10%
02157	乐普生物	0.0000	9.60%	2.11%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.06%	5.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.90%	1.56%
688331	荣昌生物	0.0000	8.70%	4.62%
09969	诺诚健华	0.0000	8.32%	1.79%
01530	三生制药	0.0000	7.96%	3.54%
01177	中国生物制药	0.0000	7.30%	2.62%
02228	晶泰控股	0.0000	4.72%	1.23%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.66%	6.24%

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金档案

基金代码	019309	基金简称	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%