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中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金盘中实时估值(019309)

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今天最新净值 1.1224 0.0356 3.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金019309重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.72%	5.10%	0.4957%
02157	乐普生物	0.0000	9.60%	2.11%	0.2026%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.06%	5.53%	0.5010%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.90%	1.56%	0.1388%
688331	荣昌生物	0.0000	8.70%	4.62%	0.4019%
09969	诺诚健华	0.0000	8.32%	1.79%	0.1489%
01530	三生制药	0.0000	7.96%	3.54%	0.2818%
01177	中国生物制药	0.0000	7.30%	2.62%	0.1913%
02228	晶泰控股	0.0000	4.72%	1.23%	0.0581%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.66%	6.24%	0.2908%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.94%		2.7109%		90.83%

中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.98%	2.99%
2026-09-14	3.28%	2.99%
2026-09-11	-1.12%	2.99%
2026-09-10	-2.86%	2.99%
2026-09-09	-0.79%	2.99%
2026-09-08	1.60%	2.99%
2026-09-07	-1.27%	2.99%
2026-09-04	-0.68%	2.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金019309实时估值图

中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金019309实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%