中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询(019309)

今天最新净值 1.1224 0.0356 3.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0071 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

近一季中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金累计收益率13.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1114	1.1114	1.1224	1.1224	-0.0110	-0.98%
2026-09-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1224	1.1224	1.0868	1.0868	0.0356	3.28%
2026-09-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0868	1.0868	1.0991	1.0991	-0.0123	-1.12%
2026-09-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0991	1.0991	1.1305	1.1305	-0.0314	-2.86%
2026-09-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1305	1.1305	1.1395	1.1395	-0.0090	-0.79%
2026-09-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1395	1.1395	1.1216	1.1216	0.0179	1.60%
2026-09-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1216	1.1216	1.1359	1.1359	-0.0143	-1.27%
2026-09-04	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1359	1.1359	1.1437	1.1437	-0.0078	-0.68%
2026-09-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1437	1.1437	1.1219	1.1219	0.0218	1.94%
2026-09-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1219	1.1219	1.1212	1.1212	0.0007	0.06%

2026-09-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1212	1.1212	1.1313	1.1313	-0.0101	-0.89%
2026-08-31	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1313	1.1313	1.1512	1.1512	-0.0199	-1.76%
2026-08-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1512	1.1512	1.1576	1.1576	-0.0064	-0.55%
2026-08-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1576	1.1576	1.1554	1.1554	0.0022	0.19%
2026-08-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1554	1.1554	1.1446	1.1446	0.0108	0.94%
2026-08-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1446	1.1446	1.1156	1.1156	0.0290	2.60%
2026-08-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1156	1.1156	1.1426	1.1426	-0.0270	-2.36%
2026-08-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1426	1.1426	1.1440	1.1440	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1440	1.1440	1.1010	1.1010	0.0430	3.91%
2026-08-19	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1010	1.1010	1.1203	1.1203	-0.0193	-1.72%
2026-08-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1203	1.1203	1.1263	1.1263	-0.0060	-0.53%
2026-08-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1263	1.1263	1.1273	1.1273	-0.0010	-0.09%
2026-08-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1273	1.1273	1.1440	1.1440	-0.0167	-1.48%
2026-08-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1440	1.1440	1.1462	1.1462	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1462	1.1462	1.1603	1.1603	-0.0141	-1.23%

2026-08-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1603	1.1603	1.1514	1.1514	0.0089	0.77%
2026-08-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1514	1.1514	1.1412	1.1412	0.0102	0.89%
2026-08-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1412	1.1412	1.0858	1.0858	0.0554	5.10%
2026-08-06	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0858	1.0858	1.0836	1.0836	0.0022	0.20%
2026-08-05	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0836	1.0836	1.0699	1.0699	0.0137	1.28%
2026-08-04	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0699	1.0699	1.0482	1.0482	0.0217	2.07%
2026-08-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0482	1.0482	1.0652	1.0652	-0.0170	-1.60%
2026-07-31	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0652	1.0652	1.0702	1.0702	-0.0050	-0.47%
2026-07-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0702	1.0702	1.1141	1.1141	-0.0439	-3.94%
2026-07-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1141	1.1141	1.1191	1.1191	-0.0050	-0.45%
2026-07-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1191	1.1191	1.1213	1.1213	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1213	1.1213	1.1244	1.1244	-0.0031	-0.28%
2026-07-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1244	1.1244	1.1401	1.1401	-0.0157	-1.38%
2026-07-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1401	1.1401	1.1532	1.1532	-0.0131	-1.14%
2026-07-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1532	1.1532	1.1422	1.1422	0.0110	0.96%
2026-07-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1422	1.1422	1.1408	1.1408	0.0014	0.12%
2026-07-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1408	1.1408	1.0899	1.0899	0.0509	4.67%
2026-07-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0899	1.0899	1.1719	1.1719	-0.0820	-7.00%
2026-07-16	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1719	1.1719	1.1812	1.1812	-0.0093	-0.79%
2026-07-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1812	1.1812	1.1282	1.1282	0.0530	4.70%
2026-07-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1282	1.1282	1.1214	1.1214	0.0068	0.61%
2026-07-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1214	1.1214	1.1312	1.1312	-0.0098	-0.87%
2026-07-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1312	1.1312	1.0845	1.0845	0.0467	4.31%
2026-07-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0845	1.0845	1.0854	1.0854	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0854	1.0854	1.1045	1.1045	-0.0191	-1.73%
2026-07-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1045	1.1045	1.1537	1.1537	-0.0492	-4.45%
2026-07-06	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1537	1.1537	1.1164	1.1164	0.0373	3.34%
2026-07-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1164	1.1164	1.0678	1.0678	0.0486	4.55%
2026-07-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0678	1.0678	1.0157	1.0157	0.0521	5.13%
2026-07-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0157	1.0157	1.0104	1.0104	0.0053	0.52%
2026-06-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0104	1.0104	1.0302	1.0302	-0.0198	-1.96%
2026-06-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0302	1.0302	0.9479	0.9479	0.0823	8.68%
2026-06-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9479	0.9479	0.9589	0.9589	-0.0110	-1.15%
2026-06-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9589	0.9589	0.9683	0.9683	-0.0094	-0.97%
2026-06-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9683	0.9683	0.9555	0.9555	0.0128	1.34%
2026-06-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9555	0.9555	0.9538	0.9538	0.0017	0.18%
2026-06-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9538	0.9538	0.9775	0.9775	-0.0237	-2.48%
2026-06-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9775	0.9775	0.9561	0.9561	0.0214	2.24%
2026-06-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9561	0.9561	0.9732	0.9732	-0.0171	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%