| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.45% | -2.87% | -3.57% | -6.27% | -17.04% | 15.25% | 3.59% | 95.65% |
| 同类排名 | 3936/4982 | 3471/5417 | 2104/5423 | 2187/5358 | 4074/4733 | 3729/4208 | 2902/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6630 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 1.6806 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.6811 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 1.7026 | -0.73% |
| 2026-09-09 | 1.7151 | 0.18% |
| 2026-09-08 | 1.7121 | 0.39% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 8.94% | 0.82% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 6.03% | 0.56% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 5.69% | 3.29% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 5.08% | 0.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.73% | 1.83% |
| 01908 | 建发国际集团 | 0.0000 | 4.35% | 1.74% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 4.24% | 0.93% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.0000 | 4.07% | 1.92% |
| 00081 | 中国海外宏 | 0.0000 | 3.55% | 6.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.26% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7051 | 3.60% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.6566 | 3.60% |
| 安信新回报A | 6.7486 | 3.44% |
| 安信新回报C | 6.6037 | 3.43% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5132 | 3.18% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4675 | 3.18% |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.17% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.16% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0647 | 2.85% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0623 | 2.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |