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安信价值驱动三年持有混合 - 基金主页(代码:008477)

今天最新净值 1.6806 -0.0005 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8636 -0.0134 -0.7137% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7306
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5295亿
  • 最近资产:0.95亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.45% -2.87% -3.57% -6.27% -17.04% 15.25% 3.59% 95.65%
同类排名 3936/4982 3471/5417 2104/5423 2187/5358 4074/4733 3729/4208 2902/3661 -
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.6630 -1.05%
2026-09-14 1.6806 -0.03%
2026-09-11 1.6811 -1.26%
2026-09-10 1.7026 -0.73%
2026-09-09 1.7151 0.18%
2026-09-08 1.7121 0.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0500元
安信价值驱动三年持有混合基金动态
安信价值驱动三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0000 8.94% 0.82%
01109 华润置地 0.0000 6.03% 0.56%
02328 中国财险 0.0000 5.69% 3.29%
601668 中国建筑 0.0000 5.08% 0.83%
002142 宁波银行 0.0000 4.73% 1.83%
01908 建发国际集团 0.0000 4.35% 1.74%
00688 中国海外发展 0.0000 4.24% 0.93%
603486 科沃斯 0.0000 4.07% 1.92%
00081 中国海外宏 0.0000 3.55% 6.14%
600887 伊利股份 0.0000 3.26% 0.82%
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金档案
基金代码 008477 基金简称 安信价值驱动三年持有混合 基金全称
发行日期 2019-12-23~2020-01-10 成立日期 2020-01-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.95亿 最近份额 0.5295亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%