安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6630
-0.0176 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8636
-0.0134 -0.7137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7130
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一年,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-17.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6492 |
1.6992 |
1.6630 |
1.7130 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
1.7130 |
1.6806 |
1.7306 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
1.7306 |
1.6811 |
1.7311 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
1.7311 |
1.7026 |
1.7526 |
-0.0215 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
1.7526 |
1.7151 |
1.7651 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
1.7651 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7204 |
1.7704 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
1.7704 |
1.7182 |
1.7682 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
1.7682 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0128 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7266 |
1.7766 |
-0.0212 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
1.7766 |
1.7283 |
1.7783 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
1.7783 |
1.7507 |
1.8007 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
1.8007 |
1.7469 |
1.7969 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
1.7969 |
1.7466 |
1.7966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7275 |
1.7775 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
1.7775 |
1.7327 |
1.7827 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
1.7827 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
1.7937 |
1.7379 |
1.7879 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
1.7879 |
1.7304 |
1.7804 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
1.7804 |
1.7413 |
1.7913 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
1.7913 |
1.7325 |
1.7825 |
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0.51% |
| 2026-08-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
1.7825 |
1.7246 |
1.7746 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7246 |
1.7746 |
1.7281 |
1.7781 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7281 |
1.7781 |
1.7478 |
1.7978 |
-0.0197 |
-1.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7478 |
1.7978 |
1.7371 |
1.7871 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7371 |
1.7871 |
1.7537 |
1.8037 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7537 |
1.8037 |
1.7337 |
1.7837 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7337 |
1.7837 |
1.7360 |
1.7860 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7360 |
1.7860 |
1.7460 |
1.7960 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7460 |
1.7960 |
1.7418 |
1.7918 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7418 |
1.7918 |
1.7586 |
1.8086 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7586 |
1.8086 |
1.7446 |
1.7946 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7446 |
1.7946 |
1.7653 |
1.8153 |
-0.0207 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7653 |
1.8153 |
1.7496 |
1.7996 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7496 |
1.7996 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0374 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.7066 |
1.7566 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7066 |
1.7566 |
1.6773 |
1.7273 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6773 |
1.7273 |
1.7032 |
1.7532 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7032 |
1.7532 |
1.6802 |
1.7302 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6802 |
1.7302 |
1.6700 |
1.7200 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6700 |
1.7200 |
1.6647 |
1.7147 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6647 |
1.7147 |
1.6302 |
1.6802 |
0.0345 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6302 |
1.6802 |
1.6399 |
1.6899 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6399 |
1.6899 |
1.6363 |
1.6863 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6363 |
1.6863 |
1.6175 |
1.6675 |
0.0188 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6175 |
1.6675 |
1.5999 |
1.6499 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5999 |
1.6499 |
1.6102 |
1.6602 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6195 |
1.6695 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6195 |
1.6695 |
1.6427 |
1.6927 |
-0.0232 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6427 |
1.6927 |
1.6507 |
1.7007 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6507 |
1.7007 |
1.6752 |
1.7252 |
-0.0245 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6752 |
1.7252 |
1.6539 |
1.7039 |
0.0213 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6539 |
1.7039 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6370 |
1.6870 |
1.6190 |
1.6690 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6190 |
1.6690 |
1.6102 |
1.6602 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6179 |
1.6679 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6179 |
1.6679 |
1.6001 |
1.6501 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
1.6501 |
1.6199 |
1.6699 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6199 |
1.6699 |
1.6251 |
1.6751 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6251 |
1.6751 |
1.6439 |
1.6939 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6439 |
1.6939 |
1.6718 |
1.7218 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6718 |
1.7218 |
1.6703 |
1.7203 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6703 |
1.7203 |
1.7187 |
1.7687 |
-0.0484 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7187 |
1.7687 |
1.7394 |
1.7894 |
-0.0207 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7394 |
1.7894 |
1.7742 |
1.8242 |
-0.0348 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7742 |
1.8242 |
1.7791 |
1.8291 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-06-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7791 |
1.8291 |
1.7642 |
1.8142 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-06-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7642 |
1.8142 |
1.7704 |
1.8204 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7704 |
1.8204 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.7730 |
1.8230 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7730 |
1.8230 |
1.7711 |
1.8211 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-06-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7711 |
1.8211 |
1.7689 |
1.8189 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7689 |
1.8189 |
1.7848 |
1.8348 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7848 |
1.8348 |
1.7988 |
1.8488 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7988 |
1.8488 |
1.8074 |
1.8574 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8074 |
1.8574 |
1.7835 |
1.8335 |
0.0239 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7835 |
1.8335 |
1.7741 |
1.8241 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-05-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7741 |
1.8241 |
1.8013 |
1.8513 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8013 |
1.8513 |
1.8249 |
1.8749 |
-0.0236 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8249 |
1.8749 |
1.8282 |
1.8782 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8282 |
1.8782 |
1.8334 |
1.8834 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8334 |
1.8834 |
1.8452 |
1.8952 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8452 |
1.8952 |
1.8579 |
1.9079 |
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| 2026-05-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
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| 2026-05-19 |
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1.7723 |
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1.7765 |
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| 2026-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7641 |
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| 2026-04-08 |
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| 2026-04-03 |
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| 2026-03-24 |
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1.7840 |
1.8340 |
1.7571 |
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| 2026-03-23 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.7571 |
1.8071 |
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| 2026-03-20 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.8091 |
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| 2026-03-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
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| 2026-03-18 |
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1.8604 |
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| 2026-03-17 |
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| 2026-03-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8749 |
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| 2026-03-13 |
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| 2026-03-12 |
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| 2026-03-11 |
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1.8802 |
1.9302 |
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| 2026-03-10 |
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1.8582 |
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| 2026-03-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8819 |
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| 2026-03-05 |
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| 2026-03-04 |
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| 2026-03-03 |
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| 2026-02-27 |
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| 2026-02-12 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.9720 |
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| 2026-02-11 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.9759 |
2.0259 |
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| 2026-02-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9772 |
2.0272 |
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2.0305 |
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| 2026-02-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9805 |
2.0305 |
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2.0165 |
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| 2026-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9665 |
2.0165 |
1.9792 |
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| 2026-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9792 |
2.0292 |
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2.0166 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9666 |
2.0166 |
1.9241 |
1.9741 |
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| 2026-02-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9241 |
1.9741 |
1.8996 |
1.9496 |
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1.29% |
| 2026-02-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8996 |
1.9496 |
1.9365 |
1.9865 |
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-1.91% |
| 2026-01-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9365 |
1.9865 |
1.9683 |
2.0183 |
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| 2026-01-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
2.0183 |
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1.9716 |
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| 2026-01-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.9716 |
1.9018 |
1.9518 |
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| 2026-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9018 |
1.9518 |
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1.9438 |
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| 2026-01-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8938 |
1.9438 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
1.9076 |
1.9576 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9076 |
1.9576 |
1.9082 |
1.9582 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9082 |
1.9582 |
1.9131 |
1.9631 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9131 |
1.9631 |
1.8889 |
1.9389 |
0.0242 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
1.9389 |
1.8904 |
1.9404 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8904 |
1.9404 |
1.9017 |
1.9517 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9017 |
1.9517 |
1.9054 |
1.9554 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9054 |
1.9554 |
1.9062 |
1.9562 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9062 |
1.9562 |
1.9171 |
1.9671 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9171 |
1.9671 |
1.9205 |
1.9705 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9205 |
1.9705 |
1.9197 |
1.9697 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9197 |
1.9697 |
1.9214 |
1.9714 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9214 |
1.9714 |
1.9367 |
1.9867 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
1.9867 |
1.8994 |
1.9494 |
0.0373 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8994 |
1.9494 |
1.8571 |
1.9071 |
0.0423 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8571 |
1.9071 |
1.8601 |
1.9101 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8599 |
1.9099 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8599 |
1.9099 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8702 |
1.9202 |
1.8748 |
1.9248 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8748 |
1.9248 |
1.8675 |
1.9175 |
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0.39% |
| 2025-12-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8675 |
1.9175 |
1.8676 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8676 |
1.9176 |
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-0.41% |
| 2025-12-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8752 |
1.9252 |
1.8772 |
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-0.11% |
| 2025-12-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8772 |
1.9272 |
1.8707 |
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0.0065 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8707 |
1.9207 |
1.8723 |
1.9223 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
1.9223 |
1.8601 |
1.9101 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8729 |
1.9229 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
1.9229 |
1.8815 |
1.9315 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.9315 |
1.8536 |
1.9036 |
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| 2025-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
1.9036 |
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1.9188 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
1.9188 |
1.8540 |
1.9040 |
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0.80% |
| 2025-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
1.9040 |
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1.9425 |
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-2.08% |
| 2025-12-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
1.9425 |
1.9101 |
1.9601 |
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-0.92% |
| 2025-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
1.9601 |
1.8973 |
1.9473 |
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0.67% |
| 2025-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.9000 |
1.9500 |
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-0.14% |
| 2025-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
1.9500 |
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1.9454 |
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0.24% |
| 2025-12-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
1.9454 |
1.8912 |
1.9412 |
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0.22% |
| 2025-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
1.9412 |
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1.9522 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
1.9522 |
1.9039 |
1.9539 |
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-0.09% |
| 2025-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
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-0.25% |
| 2025-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
1.9586 |
1.8990 |
1.9490 |
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0.51% |
| 2025-11-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
1.9490 |
1.8970 |
1.9470 |
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0.11% |
| 2025-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
1.9470 |
1.9130 |
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-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
1.9630 |
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0.89% |
| 2025-11-19 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
1.9462 |
1.8989 |
1.9489 |
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-0.14% |
| 2025-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
1.9489 |
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-1.18% |
| 2025-11-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.9716 |
1.9354 |
1.9854 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
1.9854 |
1.9513 |
2.0013 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9513 |
2.0013 |
1.9394 |
1.9894 |
0.0119 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9394 |
1.9894 |
1.9221 |
1.9721 |
0.0173 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9221 |
1.9721 |
1.9199 |
1.9699 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9199 |
1.9699 |
1.8867 |
1.9367 |
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1.76% |
| 2025-11-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8867 |
1.9367 |
1.8947 |
1.9447 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8947 |
1.9447 |
1.8799 |
1.9299 |
0.0148 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8799 |
1.9299 |
1.8783 |
1.9283 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8783 |
1.9283 |
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1.9389 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
1.9389 |
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1.9366 |
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0.12% |
| 2025-10-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8866 |
1.9366 |
1.9185 |
1.9685 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
1.9685 |
1.9414 |
1.9914 |
-0.0229 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9414 |
1.9914 |
1.9381 |
1.9881 |
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0.17% |
| 2025-10-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
1.9881 |
1.9483 |
1.9983 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9483 |
1.9983 |
1.9413 |
1.9913 |
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0.36% |
| 2025-10-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9413 |
1.9913 |
1.9390 |
1.9890 |
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0.12% |
| 2025-10-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9367 |
1.9867 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
1.9867 |
1.9354 |
1.9854 |
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0.07% |
| 2025-10-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
1.9854 |
1.9227 |
1.9727 |
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0.66% |
| 2025-10-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9227 |
1.9727 |
1.9103 |
1.9603 |
0.0124 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9103 |
1.9603 |
1.9405 |
1.9905 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9405 |
1.9905 |
1.9442 |
1.9942 |
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-0.19% |
| 2025-10-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9442 |
1.9942 |
1.9267 |
1.9767 |
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0.91% |
| 2025-10-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9267 |
1.9767 |
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1.9825 |
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-0.30% |
| 2025-10-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9325 |
1.9825 |
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2.0086 |
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| 2025-10-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9586 |
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| 2025-10-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9508 |
2.0008 |
1.9734 |
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-0.0226 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9734 |
2.0234 |
1.9683 |
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| 2025-09-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
2.0183 |
1.9601 |
2.0101 |
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| 2025-09-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
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2.0101 |
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0.31% |
| 2025-09-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9540 |
2.0040 |
1.9604 |
2.0104 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9604 |
2.0104 |
1.9533 |
2.0033 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9533 |
2.0033 |
1.9648 |
2.0148 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9648 |
2.0148 |
1.9936 |
2.0436 |
-0.0288 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9936 |
2.0436 |
1.9843 |
2.0343 |
0.0093 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9843 |
2.0343 |
2.0205 |
2.0705 |
-0.0362 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0205 |
2.0705 |
1.9950 |
2.0450 |
0.0255 |
1.28% |
