安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6806
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8636
-0.0134 -0.7137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7306
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
1.7130 |
1.6806 |
1.7306 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
1.7306 |
1.6811 |
1.7311 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
1.7311 |
1.7026 |
1.7526 |
-0.0215 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
1.7526 |
1.7151 |
1.7651 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
1.7651 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7204 |
1.7704 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
1.7704 |
1.7182 |
1.7682 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
1.7682 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7266 |
1.7766 |
-0.0212 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
1.7766 |
1.7283 |
1.7783 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
1.7783 |
1.7507 |
1.8007 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
1.8007 |
1.7469 |
1.7969 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
1.7969 |
1.7466 |
1.7966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7275 |
1.7775 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
1.7775 |
1.7327 |
1.7827 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
1.7827 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
1.7937 |
1.7379 |
1.7879 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
1.7879 |
1.7304 |
1.7804 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
1.7804 |
1.7413 |
1.7913 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
1.7913 |
1.7325 |
1.7825 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
1.7825 |
1.7246 |
1.7746 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7246 |
1.7746 |
1.7281 |
1.7781 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7281 |
1.7781 |
1.7478 |
1.7978 |
-0.0197 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7478 |
1.7978 |
1.7371 |
1.7871 |
0.0107 |
0.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7371 |
1.7871 |
1.7537 |
1.8037 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7537 |
1.8037 |
1.7337 |
1.7837 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7337 |
1.7837 |
1.7360 |
1.7860 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7360 |
1.7860 |
1.7460 |
1.7960 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7460 |
1.7960 |
1.7418 |
1.7918 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7418 |
1.7918 |
1.7586 |
1.8086 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7586 |
1.8086 |
1.7446 |
1.7946 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7446 |
1.7946 |
1.7653 |
1.8153 |
-0.0207 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7653 |
1.8153 |
1.7496 |
1.7996 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7496 |
1.7996 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0374 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.7066 |
1.7566 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7066 |
1.7566 |
1.6773 |
1.7273 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6773 |
1.7273 |
1.7032 |
1.7532 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7032 |
1.7532 |
1.6802 |
1.7302 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6802 |
1.7302 |
1.6700 |
1.7200 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6700 |
1.7200 |
1.6647 |
1.7147 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6647 |
1.7147 |
1.6302 |
1.6802 |
0.0345 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6302 |
1.6802 |
1.6399 |
1.6899 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6399 |
1.6899 |
1.6363 |
1.6863 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6363 |
1.6863 |
1.6175 |
1.6675 |
0.0188 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6175 |
1.6675 |
1.5999 |
1.6499 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5999 |
1.6499 |
1.6102 |
1.6602 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6195 |
1.6695 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6195 |
1.6695 |
1.6427 |
1.6927 |
-0.0232 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6427 |
1.6927 |
1.6507 |
1.7007 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6507 |
1.7007 |
1.6752 |
1.7252 |
-0.0245 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6752 |
1.7252 |
1.6539 |
1.7039 |
0.0213 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6539 |
1.7039 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6370 |
1.6870 |
1.6190 |
1.6690 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6190 |
1.6690 |
1.6102 |
1.6602 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6179 |
1.6679 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6179 |
1.6679 |
1.6001 |
1.6501 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
1.6501 |
1.6199 |
1.6699 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6199 |
1.6699 |
1.6251 |
1.6751 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6251 |
1.6751 |
1.6439 |
1.6939 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6439 |
1.6939 |
1.6718 |
1.7218 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6718 |
1.7218 |
1.6703 |
1.7203 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6703 |
1.7203 |
1.7187 |
1.7687 |
-0.0484 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7187 |
1.7687 |
1.7394 |
1.7894 |
-0.0207 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7394 |
1.7894 |
1.7742 |
1.8242 |
-0.0348 |
-2.00% |
