安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6630
-0.0176 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8636
-0.0134 -0.7137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7130
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6492 |
1.6992 |
1.6630 |
1.7130 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
1.7130 |
1.6806 |
1.7306 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
1.7306 |
1.6811 |
1.7311 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
1.7311 |
1.7026 |
1.7526 |
-0.0215 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
1.7526 |
1.7151 |
1.7651 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
1.7651 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7204 |
1.7704 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
1.7704 |
1.7182 |
1.7682 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
1.7682 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0128 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7266 |
1.7766 |
-0.0212 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
1.7766 |
1.7283 |
1.7783 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
1.7783 |
1.7507 |
1.8007 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
1.8007 |
1.7469 |
1.7969 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
1.7969 |
1.7466 |
1.7966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7275 |
1.7775 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
1.7775 |
1.7327 |
1.7827 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
1.7827 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
1.7937 |
1.7379 |
1.7879 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
1.7879 |
1.7304 |
1.7804 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
1.7804 |
1.7413 |
1.7913 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
1.7913 |
1.7325 |
1.7825 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
1.7825 |
1.7246 |
1.7746 |
0.0079 |
0.46% |
