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中航恒宇港股通价值优选混合发起C - 基金主页(代码:019310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1283 -0.0066 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2103 0.0073 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1283
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3076亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	-2.28%	-2.03%	13.36%	-6.50%	35.81%	-	15.76%
同类排名	2610/4982	3556/5419	1862/5423	184/5376	3369/4741	2989/4208		-

中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1367	0.74%
2026-09-16	1.1283	-0.58%
2026-09-15	1.1349	-0.99%
2026-09-14	1.1462	3.28%
2026-09-11	1.1098	-1.12%
2026-09-10	1.1224	-2.87%

中航恒宇港股通价值优选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.72%	5.10%
02157	乐普生物	0.0000	9.60%	2.11%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.06%	5.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.90%	1.56%
688331	荣昌生物	0.0000	8.70%	4.62%
09969	诺诚健华	0.0000	8.32%	1.79%
01530	三生制药	0.0000	7.96%	3.54%
01177	中国生物制药	0.0000	7.30%	2.62%
02228	晶泰控股	0.0000	4.72%	1.23%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.66%	6.24%

中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)基金档案

基金代码	019310	基金简称	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%