中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询(019310)

今天最新净值 1.1349 -0.0113 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2103 0.0073 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1349
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3076亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

近一季中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)基金累计收益率13.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1283	1.1283	1.1349	1.1349	-0.0066	-0.58%
2026-09-15	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1349	1.1349	1.1462	1.1462	-0.0113	-0.99%
2026-09-14	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1462	1.1462	1.1098	1.1098	0.0364	3.28%
2026-09-11	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1098	1.1098	1.1224	1.1224	-0.0126	-1.12%
2026-09-10	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1224	1.1224	1.1546	1.1546	-0.0322	-2.87%
2026-09-09	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1546	1.1546	1.1638	1.1638	-0.0092	-0.79%
2026-09-08	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1638	1.1638	1.1455	1.1455	0.0183	1.60%
2026-09-07	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1455	1.1455	1.1602	1.1602	-0.0147	-1.28%
2026-09-04	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1602	1.1602	1.1681	1.1681	-0.0079	-0.68%
2026-09-03	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1681	1.1681	1.1458	1.1458	0.0223	1.95%

2026-09-02	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1458	1.1458	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%
2026-09-01	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1452	1.1452	1.1555	1.1555	-0.0103	-0.89%
2026-08-31	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1555	1.1555	1.1758	1.1758	-0.0203	-1.76%
2026-08-28	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1758	1.1758	1.1825	1.1825	-0.0067	-0.57%
2026-08-27	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1825	1.1825	1.1802	1.1802	0.0023	0.19%
2026-08-26	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1802	1.1802	1.1692	1.1692	0.0110	0.94%
2026-08-25	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1692	1.1692	1.1395	1.1395	0.0297	2.61%
2026-08-24	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1395	1.1395	1.1672	1.1672	-0.0277	-2.37%
2026-08-21	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1672	1.1672	1.1687	1.1687	-0.0015	-0.13%
2026-08-20	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1687	1.1687	1.1248	1.1248	0.0439	3.90%
2026-08-19	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1248	1.1248	1.1445	1.1445	-0.0197	-1.72%
2026-08-18	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1445	1.1445	1.1506	1.1506	-0.0061	-0.53%
2026-08-17	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1506	1.1506	1.1517	1.1517	-0.0011	-0.10%
2026-08-14	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1517	1.1517	1.1688	1.1688	-0.0171	-1.48%
2026-08-13	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1688	1.1688	1.1711	1.1711	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1711	1.1711	1.1855	1.1855	-0.0144	-1.23%
2026-08-11	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1855	1.1855	1.1765	1.1765	0.0090	0.76%
2026-08-10	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1765	1.1765	1.1661	1.1661	0.0104	0.89%
2026-08-07	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1661	1.1661	1.1095	1.1095	0.0566	5.10%
2026-08-06	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1095	1.1095	1.1072	1.1072	0.0023	0.21%
2026-08-05	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1072	1.1072	1.0933	1.0933	0.0139	1.27%
2026-08-04	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0933	1.0933	1.0711	1.0711	0.0222	2.07%
2026-08-03	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0711	1.0711	1.0886	1.0886	-0.0175	-1.61%
2026-07-31	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0886	1.0886	1.0937	1.0937	-0.0051	-0.47%
2026-07-30	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0937	1.0937	1.1386	1.1386	-0.0449	-3.94%
2026-07-29	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1386	1.1386	1.1437	1.1437	-0.0051	-0.45%
2026-07-28	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1437	1.1437	1.1460	1.1460	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1460	1.1460	1.1492	1.1492	-0.0032	-0.28%
2026-07-24	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1492	1.1492	1.1653	1.1653	-0.0161	-1.38%
2026-07-23	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1653	1.1653	1.1787	1.1787	-0.0134	-1.14%
2026-07-22	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1787	1.1787	1.1675	1.1675	0.0112	0.96%
2026-07-21	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1675	1.1675	1.1660	1.1660	0.0015	0.13%
2026-07-20	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1660	1.1660	1.1141	1.1141	0.0519	4.66%
2026-07-17	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1141	1.1141	1.1980	1.1980	-0.0839	-7.00%
2026-07-16	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1980	1.1980	1.2074	1.2074	-0.0094	-0.78%
2026-07-15	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.2074	1.2074	1.1533	1.1533	0.0541	4.69%
2026-07-14	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1533	1.1533	1.1464	1.1464	0.0069	0.60%
2026-07-13	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1464	1.1464	1.1564	1.1564	-0.0100	-0.86%
2026-07-10	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1564	1.1564	1.1088	1.1088	0.0476	4.29%
2026-07-09	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%
2026-07-08	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1096	1.1096	1.1292	1.1292	-0.0196	-1.74%
2026-07-07	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1292	1.1292	1.1795	1.1795	-0.0503	-4.45%
2026-07-06	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1795	1.1795	1.1414	1.1414	0.0381	3.34%
2026-07-03	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1414	1.1414	1.0917	1.0917	0.0497	4.55%
2026-07-02	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0917	1.0917	1.0385	1.0385	0.0532	5.12%
2026-07-01	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0385	1.0385	1.0331	1.0331	0.0054	0.52%
2026-06-30	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0331	1.0331	1.0534	1.0534	-0.0203	-1.96%
2026-06-29	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0534	1.0534	0.9693	0.9693	0.0841	8.68%
2026-06-26	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9693	0.9693	0.9805	0.9805	-0.0112	-1.14%
2026-06-25	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9805	0.9805	0.9901	0.9901	-0.0096	-0.97%
2026-06-24	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9901	0.9901	0.9770	0.9770	0.0131	1.34%
2026-06-23	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9770	0.9770	0.9754	0.9754	0.0016	0.16%
2026-06-22	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9754	0.9754	0.9997	0.9997	-0.0243	-2.49%
2026-06-18	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9997	0.9997	0.9778	0.9778	0.0219	2.24%
2026-06-17	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9778	0.9778	0.9953	0.9953	-0.0175	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%