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中泰元和价值精选混合C - 基金主页(代码:017416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 -0.0024 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 -0.0071 -0.5994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7416亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-2.87%	-2.41%	-3.19%	-2.24%	33.97%	16.60%	18.92%
同类排名	2822/4982	4170/5419	2102/5423	1745/5376	2975/4741	3080/4208	2412/3661	-

中泰元和价值精选混合C(017416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1135	-0.13%
2026-09-16	1.1150	-0.21%
2026-09-15	1.1174	-1.02%
2026-09-14	1.1289	-0.02%
2026-09-11	1.1291	-1.53%
2026-09-10	1.1466	-0.11%

中泰元和价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	10.18%	1.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	10.06%	-2.89%
601668	中国建筑	0.0000	9.97%	0.83%
00688	中国海外发展	0.0000	9.94%	0.93%
01109	华润置地	0.0000	9.89%	0.56%
600036	招商银行	0.0000	9.68%	1.47%
01398	工商银行	0.0000	8.76%	1.57%
600153	建发股份	0.0000	6.50%	1.83%
00390	中国中铁	0.0000	5.02%	2.75%
002032	苏泊尔	0.0000	3.34%	2.37%

中泰元和价值精选混合C(017416)基金档案

基金代码	017416	基金简称	中泰元和价值精选混合C	基金全称
发行日期	2023-01-16~2023-02-15	成立日期	2023-02-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姜诚	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.90亿元	最近份额	13.7416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%