中泰元和价值精选混合C基金净值查询(017416)

今天最新净值 1.1174 -0.0115 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 -0.0071 -0.5994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7416亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

近一季中泰元和价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰元和价值精选混合C(017416)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1150	1.1150	1.1174	1.1174	-0.0024	-0.21%
2026-09-15	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1174	1.1174	1.1289	1.1289	-0.0115	-1.02%
2026-09-14	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1291	1.1291	1.1466	1.1466	-0.0175	-1.53%
2026-09-10	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1466	1.1466	1.1479	1.1479	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1479	1.1479	1.1470	1.1470	0.0009	0.08%
2026-09-08	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1470	1.1470	1.1394	1.1394	0.0076	0.67%
2026-09-07	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1394	1.1394	1.1566	1.1566	-0.0172	-1.51%
2026-09-04	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1566	1.1566	1.1465	1.1465	0.0101	0.88%
2026-09-03	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1465	1.1465	1.1390	1.1390	0.0075	0.66%

2026-09-02	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1390	1.1390	1.1418	1.1418	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1418	1.1418	1.1429	1.1429	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1429	1.1429	1.1702	1.1702	-0.0273	-2.39%
2026-08-28	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1702	1.1702	1.1734	1.1734	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1734	1.1734	1.1802	1.1802	-0.0068	-0.58%
2026-08-26	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1802	1.1802	1.1543	1.1543	0.0259	2.24%
2026-08-25	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1543	1.1543	1.1512	1.1512	0.0031	0.27%
2026-08-24	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1512	1.1512	1.1590	1.1590	-0.0078	-0.67%
2026-08-21	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1590	1.1590	1.1664	1.1664	-0.0074	-0.63%
2026-08-20	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1664	1.1664	1.1564	1.1564	0.0100	0.86%
2026-08-19	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1564	1.1564	1.1506	1.1506	0.0058	0.50%
2026-08-18	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1506	1.1506	1.1431	1.1431	0.0075	0.66%
2026-08-17	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1431	1.1431	1.1425	1.1425	0.0006	0.05%
2026-08-14	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1425	1.1425	1.1500	1.1500	-0.0075	-0.65%
2026-08-13	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1500	1.1500	1.1630	1.1630	-0.0130	-1.12%

2026-08-12	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1630	1.1630	1.1497	1.1497	0.0133	1.16%
2026-08-11	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1497	1.1497	1.1543	1.1543	-0.0046	-0.40%
2026-08-10	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1543	1.1543	1.1435	1.1435	0.0108	0.94%
2026-08-07	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1435	1.1435	1.1500	1.1500	-0.0065	-0.57%
2026-08-06	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1500	1.1500	1.1537	1.1537	-0.0037	-0.32%
2026-08-05	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1537	1.1537	1.1595	1.1595	-0.0058	-0.50%
2026-08-04	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1595	1.1595	1.1781	1.1781	-0.0186	-1.60%
2026-08-03	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1781	1.1781	1.1777	1.1777	0.0004	0.03%
2026-07-31	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1777	1.1777	1.1950	1.1950	-0.0173	-1.47%
2026-07-30	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1950	1.1950	1.1802	1.1802	0.0148	1.25%
2026-07-29	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1802	1.1802	1.1662	1.1662	0.0140	1.20%
2026-07-28	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1662	1.1662	1.1613	1.1613	0.0049	0.42%
2026-07-27	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1613	1.1613	1.1536	1.1536	0.0077	0.67%
2026-07-24	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1536	1.1536	1.1682	1.1682	-0.0146	-1.25%
2026-07-23	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1682	1.1682	1.1612	1.1612	0.0070	0.60%
2026-07-22	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1612	1.1612	1.1522	1.1522	0.0090	0.78%
2026-07-21	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1522	1.1522	1.1568	1.1568	-0.0046	-0.40%
2026-07-20	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1568	1.1568	1.1270	1.1270	0.0298	2.64%
2026-07-17	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1270	1.1270	1.1298	1.1298	-0.0028	-0.25%
2026-07-16	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1298	1.1298	1.1229	1.1229	0.0069	0.61%
2026-07-15	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1229	1.1229	1.1122	1.1122	0.0107	0.96%
2026-07-14	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1122	1.1122	1.1025	1.1025	0.0097	0.88%
2026-07-13	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1025	1.1025	1.0966	1.0966	0.0059	0.54%
2026-07-10	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0966	1.0966	1.0865	1.0865	0.0101	0.93%
2026-07-09	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0865	1.0865	1.0978	1.0978	-0.0113	-1.04%
2026-07-08	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0978	1.0978	1.0846	1.0846	0.0132	1.22%
2026-07-07	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0846	1.0846	1.0955	1.0955	-0.0109	-0.99%
2026-07-06	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0955	1.0955	1.0732	1.0732	0.0223	2.08%
2026-07-03	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0732	1.0732	1.0670	1.0670	0.0062	0.58%
2026-07-02	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0670	1.0670	1.0512	1.0512	0.0158	1.50%
2026-07-01	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0512	1.0512	1.0469	1.0469	0.0043	0.41%
2026-06-30	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0469	1.0469	1.0634	1.0634	-0.0165	-1.58%
2026-06-29	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0634	1.0634	1.0554	1.0554	0.0080	0.76%
2026-06-26	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0554	1.0554	1.0648	1.0648	-0.0094	-0.88%
2026-06-25	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0648	1.0648	1.0786	1.0786	-0.0138	-1.30%
2026-06-24	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0786	1.0786	1.0888	1.0888	-0.0102	-0.94%
2026-06-23	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0888	1.0888	1.1020	1.1020	-0.0132	-1.20%
2026-06-22	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1020	1.1020	1.0971	1.0971	0.0049	0.45%
2026-06-18	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0971	1.0971	1.1356	1.1356	-0.0385	-3.51%
2026-06-17	017416	中泰元和价值精选混合C	1.1356	1.1356	1.1517	1.1517	-0.0161	-1.42%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%