中泰元和价值精选混合C基金净值查询(017416)
今天最新净值
1.1289
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1805
-0.0071 -0.5994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.7416亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰元和价值精选混合C(017416)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0273 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0259 |
2.24% |
| 2026-08-25 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
