嘉实上海金ETF(上海金ETF基金)基金净值查询(159831)
今天最新净值
8.9624
-0.0690 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2543
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.9342亿
- 最近资产：14.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉 李直
近一月嘉实上海金ETF|上海金ETF基金基金净值查询
近一月,嘉实上海金ETF(159831)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
8.9159 |
2.2426 |
8.9624 |
2.2543 |
-0.0465 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
8.9624 |
2.2543 |
9.0314 |
2.2716 |
-0.0690 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.0314 |
2.2716 |
9.1596 |
2.3039 |
-0.1282 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1596 |
2.3039 |
9.1226 |
2.2946 |
0.0370 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1226 |
2.2946 |
9.1352 |
2.2977 |
-0.0126 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1352 |
2.2977 |
9.1149 |
2.2926 |
0.0203 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1149 |
2.2926 |
9.2530 |
2.3274 |
-0.1381 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.2530 |
2.3274 |
9.1882 |
2.3111 |
0.0648 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1882 |
2.3111 |
8.9842 |
2.2598 |
0.2040 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
8.9842 |
2.2598 |
9.2061 |
2.3156 |
-0.2219 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.2061 |
2.3156 |
9.2203 |
2.3192 |
-0.0142 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.2203 |
2.3192 |
9.5605 |
2.4047 |
-0.3402 |
-3.69% |
| 2026-08-28 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.5605 |
2.4047 |
9.5417 |
2.4000 |
0.0188 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.5417 |
2.4000 |
9.6067 |
2.4163 |
-0.0650 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.6067 |
2.4163 |
9.6278 |
2.4216 |
-0.0211 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.6278 |
2.4216 |
9.6485 |
2.4269 |
-0.0207 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.6485 |
2.4269 |
9.4612 |
2.3797 |
0.1873 |
1.94% |
| 2026-08-21 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.4612 |
2.3797 |
9.3182 |
2.3438 |
0.1430 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.3182 |
2.3438 |
9.0625 |
2.2795 |
0.2557 |
2.74% |
| 2026-08-19 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.0625 |
2.2795 |
9.1640 |
2.3050 |
-0.1015 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1640 |
2.3050 |
9.1555 |
2.3029 |
0.0085 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
9.1555 |
2.3029 |
9.0316 |
2.2717 |
0.1239 |
1.35% |
