中泰兴为价值精选混合A基金净值查询(013776)
今天最新净值
1.1785
-0.0121 -1.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2431
-0.0075 -0.6003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0482亿
- 最近资产：20.18亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰兴为价值精选混合A(013776)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0183 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0181 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0079 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-02 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0287 |
-2.38% |
| 2026-08-28 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0275 |
2.26% |
| 2026-08-25 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
013776 |
中泰兴为价值精选混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0007 |
0.06% |
