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2021年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9014 1.9014 1.8024 1.8024 0.0990 5.49% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3020 1.3020 1.2360 1.2360 0.0660 5.34% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.1380 2.1380 2.0340 2.0340 0.1040 5.11% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5913 2.5913 2.4686 2.4686 0.1227 4.97% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6721 3.9421 3.5019 3.7719 0.1702 4.86% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6497 3.6497 3.4805 3.4805 0.1692 4.86% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7610 3.7610 3.5870 3.5870 0.1740 4.85% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8810 2.8810 2.7480 2.7480 0.1330 4.84% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.2960 4.2960 4.0990 4.0990 0.1970 4.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0560 5.5560 4.8240 5.3240 0.2320 4.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1700 2.1700 2.0720 2.0720 0.0980 4.73% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9738 1.9738 1.8861 1.8861 0.0877 4.65% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9880 1.9880 1.9030 1.9030 0.0850 4.47% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9930 1.9930 1.9080 1.9080 0.0850 4.45% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2285 1.2285 1.1777 1.1777 0.0508 4.31% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2311 1.2311 1.1802 1.1802 0.0509 4.31% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1599 2.1599 2.0710 2.0710 0.0889 4.29% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7590 2.7590 2.6480 2.6480 0.1110 4.19% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3616 2.3616 2.2682 2.2682 0.0934 4.12% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3985 1.3985 1.3431 1.3431 0.0554 4.12% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6525 1.6525 1.5874 1.5874 0.0651 4.10% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6305 1.6305 1.5663 1.5663 0.0642 4.10% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008868 民生加银嘉益债券 1.1854 1.1854 1.1387 1.1387 0.0467 4.10% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8800 2.8800 2.7670 2.7670 0.1130 4.08% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3100 3.7490 3.1820 3.6210 0.1280 4.02% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0586 1.0586 1.0181 1.0181 0.0405 3.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0260 2.0260 1.9500 1.9500 0.0760 3.90% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0260 2.0260 1.9500 1.9500 0.0760 3.90% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.7626 2.7626 2.6595 2.6595 0.1031 3.88% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2320 1.2320 1.1890 1.1890 0.0430 3.62% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161620 融通核心价值混合A 1.1204 1.1204 1.0817 1.0817 0.0387 3.58% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002423 华宝标普美国消费美元 0.3050 0.3050 0.2945 0.2945 0.0105 3.57% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5603 1.5603 1.5069 1.5069 0.0534 3.54% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5750 2.5750 2.4920 2.4920 0.0830 3.33% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2495 0.2495 0.2417 0.2417 0.0078 3.23% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.4071 1.4111 1.3631 1.3671 0.0440 3.23% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0772 1.0772 1.0447 1.0447 0.0325 3.11% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6800 0.6800 0.6600 0.6600 0.0200 3.03% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.0210 2.0210 1.9640 1.9640 0.0570 2.90% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1410 1.1430 1.1090 1.1110 0.0320 2.89% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160719 嘉实黄金 0.8620 0.8620 0.8380 0.8380 0.0240 2.86% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8980 2.8980 2.8180 2.8180 0.0800 2.84% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320013 诺安全球黄金 0.9860 1.0710 0.9590 1.0440 0.0270 2.82% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7690 0.7690 0.7480 0.7480 0.0210 2.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7700 0.7700 0.7490 0.7490 0.0210 2.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1886 0.1886 0.1835 0.1835 0.0051 2.78% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0682 1.0682 1.0398 1.0398 0.0284 2.73% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7380 0.7380 0.7190 0.7190 0.0190 2.64% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3031 2.3031 2.2462 2.2462 0.0569 2.53% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5540 2.3770 1.5160 2.3390 0.0380 2.51% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165510 信诚四国配置 0.8370 0.8370 0.8170 0.8170 0.0200 2.45% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.9110 1.9110 1.8660 1.8660 0.0450 2.41% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2154 0.2160 0.2104 0.2110 0.0050 2.38% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513500 博时标普500ETF 2.3886 2.3886 2.3361 2.3361 0.0525 2.25% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5900 1.5900 1.5550 1.5550 0.0350 2.25% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.4460 3.0890 2.3930 3.0360 0.0530 2.21% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5792 1.5792 1.5451 1.5451 0.0341 2.21% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.3664 1.3664 1.3370 1.3370 0.0294 2.20% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1143 1.1143 1.0909 1.0909 0.0234 2.15% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050025 博时标普500ETF联接A 2.8649 2.9239 2.8050 2.8640 0.0599 2.14% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1298 1.1298 1.1061 1.1061 0.0237 2.14% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006075 博时标普500ETF联接C 2.8303 2.8303 2.7711 2.7711 0.0592 2.14% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0961 2.0961 2.0542 2.0542 0.0419 2.04% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7620 1.1380 0.7470 1.1230 0.0150 2.01% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0750 1.0750 0.0210 1.95% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9890 0.9890 0.0190 1.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 183001 银华全球优选 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005583 易方达港股通红利混合A 1.1730 1.1730 1.1514 1.1514 0.0216 1.88% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4741 1.4741 1.4472 1.4472 0.0269 1.86% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4628 1.4628 1.4362 1.4362 0.0266 1.85% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002891 华夏移动互联混合人民币 2.5470 2.5470 2.5010 2.5010 0.0460 1.84% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1832 1.1832 1.1619 1.1619 0.0213 1.83% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1878 1.1878 1.1664 1.1664 0.0214 1.83% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164824 工银印度基金人民币 1.1263 1.1263 1.1061 1.1061 0.0202 1.83% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6230 1.6730 1.5940 1.6440 0.0290 1.82% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001762 广发安宏回报混合C 1.4660 1.4660 1.4400 1.4400 0.0260 1.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5590 1.0920 1.5320 1.0740 0.0270 1.76% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 118001 易方达亚洲精选股票 1.5990 1.5990 1.5720 1.5720 0.0270 1.72% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.4280 2.8490 2.3870 2.8080 0.0410 1.72% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010024 广发沪港深新起点股票C 1.9744 1.9744 1.9413 1.9413 0.0331 1.71% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002121 广发沪港深新起点股票A 1.9776 2.0626 1.9444 2.0294 0.0332 1.71% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.5907 2.5907 2.5475 2.5475 0.0432 1.70% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.5242 2.5242 2.4821 2.4821 0.0421 1.70% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4286 2.4286 2.3885 2.3885 0.0401 1.68% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0980 1.0980 0.0180 1.64% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5098 1.5858 1.4856 1.5616 0.0242 1.63% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1855 1.1855 1.1665 1.1665 0.0190 1.63% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.5212 1.5712 1.4969 1.5469 0.0243 1.62% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320017 诺安全球收益不动产 1.4460 1.4460 1.4230 1.4230 0.0230 1.62% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6219 1.6219 1.5963 1.5963 0.0256 1.60% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1355 1.2805 1.1177 1.2627 0.0178 1.59% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1796 1.1796 1.1611 1.1611 0.0185 1.59% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1358 1.1358 1.1180 1.1180 0.0178 1.59% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5284 1.5284 1.5049 1.5049 0.0235 1.56% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002380 工银香港中小盘美元 0.2925 0.2925 0.2880 0.2880 0.0045 1.56% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5231 1.5231 1.5000 1.5000 0.0231 1.54% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5333 1.5333 1.5101 1.5101 0.0232 1.54% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2875 1.2875 1.2680 1.2680 0.0195 1.54% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7190 1.8290 1.6930 1.8030 0.0260 1.54% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1422 1.1422 1.1250 1.1250 0.0172 1.53% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513600 南方恒指ETF 2.7018 1.4013 2.6618 1.3613 0.0400 1.50% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005676 易方达标普消费品指数C 2.6370 2.6370 2.5980 2.5980 0.0390 1.50% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.7415 1.4233 2.7011 1.3829 0.0404 1.50% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118002 易方达标普消费品指数A 2.6570 2.6570 2.6180 2.6180 0.0390 1.49% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.3100 2.3100 2.2764 2.2764 0.0336 1.48% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5160 2.0330 1.4940 2.0110 0.0220 1.47% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1069 1.1069 1.0909 1.0909 0.0160 1.47% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3177 1.3177 1.2987 1.2987 0.0190 1.46% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0936 1.0936 1.0779 1.0779 0.0157 1.46% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1260 1.1260 1.1098 1.1098 0.0162 1.46% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1159 1.1159 1.0998 1.0998 0.0161 1.46% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3062 1.3062 1.2874 1.2874 0.0188 1.46% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513880 华安日经225ETF 1.2393 1.2393 1.2217 1.2217 0.0176 1.44% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1942 1.1942 1.1777 1.1777 0.0165 1.40% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0428 1.0539 1.0287 1.0398 0.0141 1.37% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 1.0427 1.0427 1.0286 1.0286 0.0141 1.37% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2600 1.4100 1.2430 1.3930 0.0170 1.37% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3880 1.3880 1.3700 1.3700 0.0180 1.31% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5964 1.5964 1.5759 1.5759 0.0205 1.30% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.6320 2.0020 1.6110 1.9810 0.0210 1.30% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1678 1.1678 0.0151 1.29% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0577 1.0577 1.0442 1.0442 0.0135 1.29% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0628 1.0628 1.0493 1.0493 0.0135 1.29% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.7000 3.2350 2.6670 3.2020 0.0330 1.24% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0810 1.5170 1.0680 1.5040 0.0130 1.22% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0417 1.0417 1.0293 1.0293 0.0124 1.20% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6984 1.6984 1.6783 1.6783 0.0201 1.20% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6831 1.6831 1.6633 1.6633 0.0198 1.19% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.2040 1.2790 1.1900 1.2650 0.0140 1.18% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.2456 1.2456 1.2311 1.2311 0.0145 1.18% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513990 招商上证港股通ETF 1.0940 1.0940 1.0818 1.0818 0.0122 1.13% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006537 恒生前海港股通精选混合 1.2385 1.2385 1.2248 1.2248 0.0137 1.12% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3720 0.3720 0.3680 0.3680 0.0040 1.09% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2068 1.5413 1.1938 1.5283 0.0130 1.09% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004996 广发恒生中型股指数C 1.0305 1.0305 1.0195 1.0195 0.0110 1.08% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0442 1.0442 1.0331 1.0331 0.0111 1.07% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005197 工银沪港深精选混合A 1.1794 1.1794 1.1670 1.1670 0.0124 1.06% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.9090 2.0910 1.8890 2.0710 0.0200 1.06% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005198 工银沪港深精选混合C 1.1680 1.1680 1.1557 1.1557 0.0123 1.06% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0633 1.0633 1.0526 1.0526 0.0107 1.02% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0583 1.0583 1.0476 1.0476 0.0107 1.02% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0429 1.0429 1.0325 1.0325 0.0104 1.01% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006816 泰康港股通地产指数A 0.9743 0.9743 0.9646 0.9646 0.0097 1.01% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006817 泰康港股通地产指数C 0.9678 0.9678 0.9581 0.9581 0.0097 1.01% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9519 0.9519 0.9425 0.9425 0.0094 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0268 1.0268 0.0103 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2983 1.2983 1.2854 1.2854 0.0129 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005801 工银印度基金美元 0.1724 0.1724 0.1707 0.1707 0.0017 1.00% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3012 1.3012 1.2884 1.2884 0.0128 0.99% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1595 1.1595 1.1481 1.1481 0.0114 0.99% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1498 1.1498 1.1385 1.1385 0.0113 0.99% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9456 0.9456 0.9363 0.9363 0.0093 0.99% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2310 1.4260 1.2190 1.4140 0.0120 0.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3666 1.3866 1.3534 1.3734 0.0132 0.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7690 1.8240 1.7518 1.8068 0.0172 0.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8153 1.8703 1.7976 1.8526 0.0177 0.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0235 1.0435 1.0136 1.0336 0.0099 0.98% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.97% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0098 1.0298 1.0001 1.0201 0.0097 0.97% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0128 1.0128 1.0031 1.0031 0.0097 0.97% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2680 1.4700 1.2560 1.4580 0.0120 0.96% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1092 1.1092 1.0987 1.0987 0.0105 0.96% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3230 1.3930 1.3110 1.3810 0.0120 0.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007512 工银沪港深股票C 1.3173 1.3173 1.3053 1.3053 0.0120 0.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2133 1.2133 1.2022 1.2022 0.0111 0.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002387 工银沪港深股票A 1.3223 1.3903 1.3102 1.3782 0.0121 0.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0105 1.0105 1.0013 1.0013 0.0092 0.92% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.2328 1.2328 1.2217 1.2217 0.0111 0.91% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.4510 2.4510 2.4290 2.4290 0.0220 0.91% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3480 1.3480 0.0120 0.89% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0480 2.3770 2.0300 2.3590 0.0180 0.89% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1340 1.1940 1.1242 1.1842 0.0098 0.87% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3738 1.3738 1.3619 1.3619 0.0119 0.87% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3619 1.3619 1.3501 1.3501 0.0118 0.87% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.7075 2.7075 2.6846 2.6846 0.0229 0.85% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4803 1.6228 1.4678 1.6103 0.0125 0.85% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0276 1.0276 1.0191 1.0191 0.0085 0.83% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0227 1.0227 1.0143 1.0143 0.0084 0.83% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9383 0.9383 0.9307 0.9307 0.0076 0.82% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007354 创金合信港股通量化股票A 0.9570 0.9570 0.9492 0.9492 0.0078 0.82% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0821 1.0821 1.0734 1.0734 0.0087 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3614 1.3614 1.3504 1.3504 0.0110 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003387 工银全球美元债C 1.0387 1.0387 1.0304 1.0304 0.0083 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0644 1.0644 1.0559 1.0559 0.0085 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002393 华安全球美元收益债C 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007357 创金合信港股通量化股票C 0.9558 0.9558 0.9481 0.9481 0.0077 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003385 工银全球美元债A人民币 1.0511 1.0511 1.0427 1.0427 0.0084 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9418 0.9418 0.9342 0.9342 0.0076 0.81% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006753 天弘港股通精选C 1.4188 1.4188 1.4076 1.4076 0.0112 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0163 1.0163 0.0081 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006752 天弘港股通精选A 1.4267 1.4267 1.4154 1.4154 0.0113 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.0663 2.0663 2.0499 2.0499 0.0164 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.0642 2.0642 2.0479 2.0479 0.0163 0.80% 2021-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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