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民生加银嘉益债券 - 基金主页(代码:008868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7429亿
最近资产：5.10亿
基金公司：
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.05%	0.17%	0.55%	2.60%	5.03%	8.65%	35.76%
同类排名	1077/2479	804/2513	622/2506	1224/2495	874/2444	682/2159	924/1716	-

民生加银嘉益债券(008868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1022	0.03%
2026-09-17	1.1019	0.02%
2026-09-16	1.1017	0.01%
2026-09-15	1.1016	0.01%
2026-09-14	1.1015	0.02%
2026-09-11	1.1013	-0.01%

民生加银嘉益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	分红	每份派现金0.0226元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0464元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0565元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	分红	每份派现金0.0593元

民生加银嘉益债券基金动态

民生加银嘉益债券拒绝“抄底”资金？债基频频公告“限购”

本周债市有所企稳，逐渐从此前非理性的卖出行为恢复到合理定价模式，但多只债券型基金近日却陆续发布公告“限购”。“历次调整后，短债基金往往是债券型基金净值反弹的‘急先锋’，当前短债基金风险已经得到一定程度的释放，再次出现大幅回撤的风险较低。”富国短债债券基金经理张波表示，从相对价值的角度来说，1年内信用债和存单利差显著走阔，短债基金静态收益率相较于货币基金也出现显著走阔，短债的配置价值已有所显现。
标签：债券债市调整投资限购资金收益关联基金：民生加银嘉益债券

民生加银嘉益债券(008868)基金档案

基金代码	008868	基金简称	民生加银嘉益债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司
最近资产	5.10亿	最近份额	4.7429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%