民生加银嘉益债券基金净值查询(008868)
今天最新净值
1.1015
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3493
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7429亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚航
近一月,民生加银嘉益债券(008868)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1016 |
1.3494 |
1.1015 |
1.3493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1015 |
1.3493 |
1.1013 |
1.3491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1013 |
1.3491 |
1.1014 |
1.3492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1014 |
1.3492 |
1.1013 |
1.3491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1013 |
1.3491 |
1.1013 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1013 |
1.3491 |
1.1013 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1013 |
1.3491 |
1.1010 |
1.3488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1010 |
1.3488 |
1.1235 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1235 |
1.3487 |
1.1232 |
1.3484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1232 |
1.3484 |
1.1232 |
1.3484 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1232 |
1.3484 |
1.1229 |
1.3481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1229 |
1.3481 |
1.1227 |
1.3479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1227 |
1.3479 |
1.1227 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1227 |
1.3479 |
1.1231 |
1.3483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1231 |
1.3483 |
1.1231 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1231 |
1.3483 |
1.1231 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1231 |
1.3483 |
1.1227 |
1.3479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1227 |
1.3479 |
1.1228 |
1.3480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1228 |
1.3480 |
1.1228 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1228 |
1.3480 |
1.1229 |
1.3481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1229 |
1.3481 |
1.1226 |
1.3478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1226 |
1.3478 |
1.1224 |
1.3476 |
0.0002 |
0.02% |
