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今天最新净值 1.1017 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3495
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7429亿
最近资产：5.10亿
基金公司：
基金经理：姚航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	每份派现金0.0226元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0110元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0464元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	每份派现金0.0565元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0593元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%