民生加银嘉益债券基金净值查询(008868)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3495
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7429亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚航
近一季,民生加银嘉益债券(008868)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1019 |
1.3497 |
1.1017 |
1.3495 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1017 |
1.3495 |
1.1016 |
1.3494 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1016 |
1.3494 |
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| 2026-09-14 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1015 |
1.3493 |
1.1013 |
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| 2026-09-11 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-09-10 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-09-09 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-09-08 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-27 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-26 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-20 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-19 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-18 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-17 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-14 |
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民生加银嘉益债券 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-12 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1219 |
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| 2026-08-11 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1219 |
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| 2026-08-10 |
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民生加银嘉益债券 |
1.1219 |
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| 2026-08-07 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-06 |
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民生加银嘉益债券 |
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1.1214 |
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| 2026-08-05 |
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民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-04 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-08-03 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-07-31 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1211 |
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| 2026-07-30 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1209 |
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| 2026-07-29 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1207 |
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| 2026-07-28 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1207 |
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1.1209 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-07-24 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1208 |
1.3460 |
1.1208 |
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| 2026-07-23 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1208 |
1.3460 |
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| 2026-07-22 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1207 |
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| 2026-07-21 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1205 |
1.3457 |
1.1204 |
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| 2026-07-20 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1204 |
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| 2026-07-17 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1204 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1201 |
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| 2026-07-15 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-07-14 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-07-13 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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1.1199 |
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| 2026-07-10 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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| 2026-07-09 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
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0.01% |
| 2026-07-08 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1197 |
1.3449 |
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| 2026-07-07 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1196 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1195 |
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1.1192 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1192 |
1.3444 |
1.1191 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1191 |
1.3443 |
1.1191 |
1.3443 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1191 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1196 |
1.3448 |
1.1196 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1196 |
1.3448 |
1.1192 |
1.3444 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1192 |
1.3444 |
1.1191 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1191 |
1.3443 |
1.1188 |
1.3440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1188 |
1.3440 |
1.1187 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1187 |
1.3439 |
1.1188 |
1.3440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1188 |
1.3440 |
1.1187 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008868 |
民生加银嘉益债券 |
1.1187 |
1.3439 |
1.1184 |
1.3436 |
0.0003 |
0.03% |
