博时亚洲票息收益债券A人民币(博时亚洲票息)基金净值查询(050030)

今天最新净值 1.4450 -0.0061 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5875
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：15.5911亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

近一月博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4429	1.5854	1.4450	1.5875	-0.0021	-0.15%
2026-09-11	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4450	1.5875	1.4511	1.5936	-0.0061	-0.42%
2026-09-10	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4511	1.5936	1.4572	1.5997	-0.0061	-0.42%
2026-09-09	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4572	1.5997	1.4598	1.6023	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4598	1.6023	1.4608	1.6033	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4608	1.6033	1.4610	1.6035	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4610	1.6035	1.4605	1.6030	0.0005	0.03%
2026-09-03	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4605	1.6030	1.4591	1.6016	0.0014	0.10%
2026-09-02	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4591	1.6016	1.4603	1.6028	-0.0012	-0.08%
2026-09-01	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4603	1.6028	1.4645	1.6070	-0.0042	-0.29%

2026-08-31	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4645	1.6070	1.4683	1.6108	-0.0038	-0.26%
2026-08-28	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4683	1.6108	1.4698	1.6123	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4698	1.6123	1.4717	1.6142	-0.0019	-0.13%
2026-08-26	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4717	1.6142	1.4708	1.6133	0.0009	0.06%
2026-08-25	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4708	1.6133	1.4684	1.6109	0.0024	0.16%
2026-08-24	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4684	1.6109	1.4667	1.6092	0.0017	0.12%
2026-08-21	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4667	1.6092	1.4662	1.6087	0.0005	0.03%
2026-08-20	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4662	1.6087	1.4672	1.6097	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4672	1.6097	1.4641	1.6066	0.0031	0.21%
2026-08-18	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4641	1.6066	1.4652	1.6077	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4652	1.6077	1.4660	1.6085	-0.0008	-0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%