博时亚洲票息收益债券A人民币(博时亚洲票息)基金净值查询(050030)

今天最新净值 1.4429 -0.0021 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5854
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：15.5911亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

近一季博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4378	1.5803	1.4429	1.5854	-0.0051	-0.35%
2026-09-14	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4429	1.5854	1.4450	1.5875	-0.0021	-0.15%
2026-09-11	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4450	1.5875	1.4511	1.5936	-0.0061	-0.42%
2026-09-10	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4511	1.5936	1.4572	1.5997	-0.0061	-0.42%
2026-09-09	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4572	1.5997	1.4598	1.6023	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4598	1.6023	1.4608	1.6033	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4608	1.6033	1.4610	1.6035	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4610	1.6035	1.4605	1.6030	0.0005	0.03%
2026-09-03	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4605	1.6030	1.4591	1.6016	0.0014	0.10%
2026-09-02	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4591	1.6016	1.4603	1.6028	-0.0012	-0.08%

2026-09-01	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4603	1.6028	1.4645	1.6070	-0.0042	-0.29%
2026-08-31	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4645	1.6070	1.4683	1.6108	-0.0038	-0.26%
2026-08-28	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4683	1.6108	1.4698	1.6123	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4698	1.6123	1.4717	1.6142	-0.0019	-0.13%
2026-08-26	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4717	1.6142	1.4708	1.6133	0.0009	0.06%
2026-08-25	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4708	1.6133	1.4684	1.6109	0.0024	0.16%
2026-08-24	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4684	1.6109	1.4667	1.6092	0.0017	0.12%
2026-08-21	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4667	1.6092	1.4662	1.6087	0.0005	0.03%
2026-08-20	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4662	1.6087	1.4672	1.6097	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4672	1.6097	1.4641	1.6066	0.0031	0.21%
2026-08-18	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4641	1.6066	1.4652	1.6077	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4652	1.6077	1.4660	1.6085	-0.0008	-0.05%
2026-08-14	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4660	1.6085	1.4676	1.6101	-0.0016	-0.11%
2026-08-13	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4676	1.6101	1.4666	1.6091	0.0010	0.07%
2026-08-12	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4666	1.6091	1.4654	1.6079	0.0012	0.08%

2026-08-11	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4654	1.6079	1.4685	1.6110	-0.0031	-0.21%
2026-08-10	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4685	1.6110	1.4691	1.6116	-0.0006	-0.04%
2026-08-07	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4691	1.6116	1.4677	1.6102	0.0014	0.10%
2026-08-06	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4677	1.6102	1.4707	1.6132	-0.0030	-0.20%
2026-08-05	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4707	1.6132	1.4662	1.6087	0.0045	0.31%
2026-08-04	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4662	1.6087	1.4631	1.6056	0.0031	0.21%
2026-08-03	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4631	1.6056	1.4608	1.6033	0.0023	0.16%
2026-07-31	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4608	1.6033	1.4612	1.6037	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4612	1.6037	1.4634	1.6059	-0.0022	-0.15%
2026-07-29	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4634	1.6059	1.4669	1.6094	-0.0035	-0.24%
2026-07-28	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4669	1.6094	1.4649	1.6074	0.0020	0.14%
2026-07-27	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4649	1.6074	1.4622	1.6047	0.0027	0.18%
2026-07-24	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4622	1.6047	1.4638	1.6063	-0.0016	-0.11%
2026-07-23	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4638	1.6063	1.4663	1.6088	-0.0025	-0.17%
2026-07-22	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4663	1.6088	1.4664	1.6089	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4664	1.6089	1.4671	1.6096	-0.0007	-0.05%
2026-07-20	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4671	1.6096	1.4676	1.6101	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4676	1.6101	1.4681	1.6106	-0.0005	-0.03%
2026-07-16	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4681	1.6106	1.4662	1.6087	0.0019	0.13%
2026-07-15	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4662	1.6087	1.4656	1.6081	0.0006	0.04%
2026-07-14	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4656	1.6081	1.4653	1.6078	0.0003	0.02%
2026-07-13	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4653	1.6078	1.4686	1.6111	-0.0033	-0.22%
2026-07-10	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4686	1.6111	1.4676	1.6101	0.0010	0.07%
2026-07-09	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4676	1.6101	1.4677	1.6102	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4677	1.6102	1.4697	1.6122	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4697	1.6122	1.4737	1.6162	-0.0040	-0.27%
2026-07-06	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4737	1.6162	1.4704	1.6129	0.0033	0.22%
2026-07-03	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4704	1.6129	1.4686	1.6111	0.0018	0.12%
2026-07-02	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4686	1.6111	1.4678	1.6103	0.0008	0.05%
2026-07-01	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4678	1.6103	1.4712	1.6137	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4712	1.6137	1.4747	1.6172	-0.0035	-0.24%
2026-06-29	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4747	1.6172	1.4737	1.6162	0.0010	0.07%
2026-06-26	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4737	1.6162	1.4754	1.6179	-0.0017	-0.12%
2026-06-25	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4754	1.6179	1.4752	1.6177	0.0002	0.01%
2026-06-24	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4752	1.6177	1.4721	1.6146	0.0031	0.21%
2026-06-23	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4721	1.6146	1.4749	1.6174	-0.0028	-0.19%
2026-06-22	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4749	1.6174	1.4767	1.6192	-0.0018	-0.12%
2026-06-18	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4767	1.6192	1.4782	1.6207	-0.0015	-0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%