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博时亚洲票息收益债券A人民币(博时亚洲票息)基金净值查询(050030)

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今天最新净值 1.4429 -0.0021 -0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5854
  • 成立日期：2013-02-01
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：17.905亿份
  • 最近份额：15.5911亿
  • 最近资产：20.25亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：杨涛 郭志辉
近一年博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4378 1.5803 1.4429 1.5854 -0.0051 -0.35%
2026-09-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4429 1.5854 1.4450 1.5875 -0.0021 -0.15%
2026-09-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4450 1.5875 1.4511 1.5936 -0.0061 -0.42%
2026-09-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4511 1.5936 1.4572 1.5997 -0.0061 -0.42%
2026-09-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4572 1.5997 1.4598 1.6023 -0.0026 -0.18%
2026-09-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4598 1.6023 1.4608 1.6033 -0.0010 -0.07%
2026-09-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4608 1.6033 1.4610 1.6035 -0.0002 -0.01%
2026-09-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4610 1.6035 1.4605 1.6030 0.0005 0.03%
2026-09-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4605 1.6030 1.4591 1.6016 0.0014 0.10%
2026-09-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4591 1.6016 1.4603 1.6028 -0.0012 -0.08%
2026-09-01 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4603 1.6028 1.4645 1.6070 -0.0042 -0.29%
2026-08-31 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4645 1.6070 1.4683 1.6108 -0.0038 -0.26%
2026-08-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4683 1.6108 1.4698 1.6123 -0.0015 -0.10%
2026-08-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4698 1.6123 1.4717 1.6142 -0.0019 -0.13%
2026-08-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4717 1.6142 1.4708 1.6133 0.0009 0.06%
2026-08-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4708 1.6133 1.4684 1.6109 0.0024 0.16%
2026-08-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4684 1.6109 1.4667 1.6092 0.0017 0.12%
2026-08-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4667 1.6092 1.4662 1.6087 0.0005 0.03%
2026-08-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4662 1.6087 1.4672 1.6097 -0.0010 -0.07%
2026-08-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4672 1.6097 1.4641 1.6066 0.0031 0.21%
2026-08-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4641 1.6066 1.4652 1.6077 -0.0011 -0.08%
2026-08-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4652 1.6077 1.4660 1.6085 -0.0008 -0.05%
2026-08-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4660 1.6085 1.4676 1.6101 -0.0016 -0.11%
2026-08-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4676 1.6101 1.4666 1.6091 0.0010 0.07%
2026-08-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4666 1.6091 1.4654 1.6079 0.0012 0.08%
2026-08-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4654 1.6079 1.4685 1.6110 -0.0031 -0.21%
2026-08-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4685 1.6110 1.4691 1.6116 -0.0006 -0.04%
2026-08-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4691 1.6116 1.4677 1.6102 0.0014 0.10%
2026-08-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4677 1.6102 1.4707 1.6132 -0.0030 -0.20%
2026-08-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4707 1.6132 1.4662 1.6087 0.0045 0.31%
2026-08-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4662 1.6087 1.4631 1.6056 0.0031 0.21%
2026-08-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4631 1.6056 1.4608 1.6033 0.0023 0.16%
2026-07-31 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4608 1.6033 1.4612 1.6037 -0.0004 -0.03%
2026-07-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4612 1.6037 1.4634 1.6059 -0.0022 -0.15%
2026-07-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4634 1.6059 1.4669 1.6094 -0.0035 -0.24%
2026-07-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4669 1.6094 1.4649 1.6074 0.0020 0.14%
2026-07-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4649 1.6074 1.4622 1.6047 0.0027 0.18%
2026-07-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4622 1.6047 1.4638 1.6063 -0.0016 -0.11%
2026-07-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4638 1.6063 1.4663 1.6088 -0.0025 -0.17%
2026-07-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4663 1.6088 1.4664 1.6089 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4664 1.6089 1.4671 1.6096 -0.0007 -0.05%
2026-07-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4671 1.6096 1.4676 1.6101 -0.0005 -0.03%
2026-07-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4676 1.6101 1.4681 1.6106 -0.0005 -0.03%
2026-07-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4681 1.6106 1.4662 1.6087 0.0019 0.13%
2026-07-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4662 1.6087 1.4656 1.6081 0.0006 0.04%
2026-07-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4656 1.6081 1.4653 1.6078 0.0003 0.02%
2026-07-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4653 1.6078 1.4686 1.6111 -0.0033 -0.22%
2026-07-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4686 1.6111 1.4676 1.6101 0.0010 0.07%
2026-07-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4676 1.6101 1.4677 1.6102 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4677 1.6102 1.4697 1.6122 -0.0020 -0.14%
2026-07-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4697 1.6122 1.4737 1.6162 -0.0040 -0.27%
2026-07-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4737 1.6162 1.4704 1.6129 0.0033 0.22%
2026-07-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4704 1.6129 1.4686 1.6111 0.0018 0.12%
2026-07-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4686 1.6111 1.4678 1.6103 0.0008 0.05%
2026-07-01 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4678 1.6103 1.4712 1.6137 -0.0034 -0.23%
2026-06-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4712 1.6137 1.4747 1.6172 -0.0035 -0.24%
2026-06-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4747 1.6172 1.4737 1.6162 0.0010 0.07%
2026-06-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4737 1.6162 1.4754 1.6179 -0.0017 -0.12%
2026-06-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4754 1.6179 1.4752 1.6177 0.0002 0.01%
2026-06-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4752 1.6177 1.4721 1.6146 0.0031 0.21%
2026-06-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4721 1.6146 1.4749 1.6174 -0.0028 -0.19%
2026-06-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4749 1.6174 1.4767 1.6192 -0.0018 -0.12%
2026-06-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4767 1.6192 1.4782 1.6207 -0.0015 -0.10%
2026-06-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4782 1.6207 1.4795 1.6220 -0.0013 -0.09%
2026-06-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4795 1.6220 1.4788 1.6213 0.0007 0.05%
2026-06-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4788 1.6213 1.4753 1.6178 0.0035 0.24%
2026-06-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4753 1.6178 1.4716 1.6141 0.0037 0.25%
2026-06-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4716 1.6141 1.4699 1.6124 0.0017 0.12%
2026-06-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4699 1.6124 1.4719 1.6144 -0.0020 -0.14%
2026-06-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4719 1.6144 1.4720 1.6145 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4720 1.6145 1.4775 1.6200 -0.0055 -0.37%
2026-06-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4775 1.6200 1.4802 1.6227 -0.0027 -0.18%
2026-06-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4802 1.6227 1.4803 1.6228 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4803 1.6228 1.4835 1.6260 -0.0032 -0.22%
2026-06-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4835 1.6260 1.4789 1.6214 0.0046 0.31%
2026-06-01 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4789 1.6214 1.4793 1.6218 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4793 1.6218 1.4791 1.6216 0.0002 0.01%
2026-05-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4791 1.6216 1.4810 1.6235 -0.0019 -0.13%
2026-05-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4810 1.6235 1.4810 1.6235 0.0000 0.00%
2026-05-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4810 1.6235 1.4766 1.6191 0.0044 0.30%
2026-05-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4766 1.6191 1.4773 1.6198 -0.0007 -0.05%
2026-05-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4773 1.6198 1.4738 1.6163 0.0035 0.24%
2026-05-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4738 1.6163 1.4733 1.6158 0.0005 0.03%
2026-05-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4733 1.6158 1.4726 1.6151 0.0007 0.05%
2026-05-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4726 1.6151 1.4766 1.6191 -0.0040 -0.27%
2026-05-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4766 1.6191 1.4793 1.6218 -0.0027 -0.18%
2026-05-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4793 1.6218 1.4873 1.6298 -0.0080 -0.54%
2026-05-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4873 1.6298 1.4890 1.6315 -0.0017 -0.11%
2026-05-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4890 1.6315 1.4888 1.6313 0.0002 0.01%
2026-05-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4888 1.6313 1.4919 1.6344 -0.0031 -0.21%
2026-05-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4919 1.6344 1.4947 1.6372 -0.0028 -0.19%
2026-05-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4947 1.6372 1.4945 1.6370 0.0002 0.01%
2026-05-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4945 1.6370 1.4939 1.6364 0.0006 0.04%
2026-04-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4890 1.6315 1.4891 1.6316 -0.0001 -0.01%
2026-04-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4891 1.6316 1.4912 1.6337 -0.0021 -0.14%
2026-04-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4912 1.6337 1.4938 1.6363 -0.0026 -0.17%
2026-04-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4938 1.6363 1.4929 1.6354 0.0009 0.06%
2026-04-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4929 1.6354 1.4952 1.6377 -0.0023 -0.15%
2026-04-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4952 1.6377 1.4950 1.6375 0.0002 0.01%
2026-04-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4950 1.6375 1.4958 1.6383 -0.0008 -0.05%
2026-04-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4958 1.6383 1.4933 1.6358 0.0025 0.17%
2026-04-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4933 1.6358 1.4930 1.6355 0.0003 0.02%
2026-04-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4930 1.6355 1.4923 1.6348 0.0007 0.05%
2026-04-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4923 1.6348 1.4919 1.6344 0.0004 0.03%
2026-04-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4919 1.6344 1.4881 1.6306 0.0038 0.26%
2026-04-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4881 1.6306 1.4886 1.6311 -0.0005 -0.03%
2026-04-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4886 1.6311 1.4880 1.6305 0.0006 0.04%
2026-04-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4880 1.6305 1.4899 1.6324 -0.0019 -0.13%
2026-04-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4899 1.6324 1.4848 1.6273 0.0051 0.34%
2026-04-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4848 1.6273 1.4858 1.6283 -0.0010 -0.07%
2026-04-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4858 1.6283 1.4840 1.6265 0.0018 0.12%
2026-04-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4840 1.6265 1.4897 1.6322 -0.0057 -0.38%
2026-04-01 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4897 1.6322 1.4882 1.6307 0.0015 0.10%
2026-03-31 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4882 1.6307 1.4869 1.6294 0.0013 0.09%
2026-03-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4869 1.6294 1.4834 1.6259 0.0035 0.24%
2026-03-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4834 1.6259 1.4849 1.6274 -0.0015 -0.10%
2026-03-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4849 1.6274 1.4862 1.6287 -0.0013 -0.09%
2026-03-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4862 1.6287 1.4833 1.6258 0.0029 0.20%
2026-03-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4833 1.6258 1.4833 1.6258 0.0000 0.00%
2026-03-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4833 1.6258 1.4862 1.6287 -0.0029 -0.20%
2026-03-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4862 1.6287 1.4911 1.6336 -0.0049 -0.33%
2026-03-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4911 1.6336 1.4951 1.6376 -0.0040 -0.27%
2026-03-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4951 1.6376 1.4955 1.6380 -0.0004 -0.03%
2026-03-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4955 1.6380 1.4965 1.6390 -0.0010 -0.07%
2026-03-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4965 1.6390 1.4948 1.6373 0.0017 0.11%
2026-03-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4948 1.6373 1.4976 1.6401 -0.0028 -0.19%
2026-03-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4976 1.6401 1.4989 1.6414 -0.0013 -0.09%
2026-03-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4989 1.6414 1.5025 1.6450 -0.0036 -0.24%
2026-03-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5025 1.6450 1.5022 1.6447 0.0003 0.02%
2026-03-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5022 1.6447 1.5021 1.6446 0.0001 0.01%
2026-03-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5021 1.6446 1.5028 1.6453 -0.0007 -0.05%
2026-03-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5028 1.6453 1.5067 1.6492 -0.0039 -0.26%
2026-03-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5067 1.6492 1.5079 1.6504 -0.0012 -0.08%
2026-03-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5079 1.6504 1.5175 1.6600 -0.0096 -0.63%
2026-03-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5175 1.6600 1.5199 1.6624 -0.0024 -0.16%
2026-02-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5199 1.6624 1.5179 1.6604 0.0020 0.13%
2026-02-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5179 1.6604 1.5197 1.6622 -0.0018 -0.12%
2026-02-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5197 1.6622 1.5216 1.6641 -0.0019 -0.12%
2026-02-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5216 1.6641 1.5165 1.6590 0.0051 0.34%
2026-02-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5165 1.6590 1.5191 1.6616 -0.0026 -0.17%
2026-02-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5191 1.6616 1.5169 1.6594 0.0022 0.15%
2026-02-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5169 1.6594 1.5162 1.6587 0.0007 0.05%
2026-02-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5162 1.6587 1.5147 1.6572 0.0015 0.10%
2026-02-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5147 1.6572 1.5135 1.6560 0.0012 0.08%
2026-02-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5135 1.6560 1.5132 1.6557 0.0003 0.02%
2026-02-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5132 1.6557 1.5121 1.6546 0.0011 0.07%
2026-02-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5121 1.6546 1.5135 1.6560 -0.0014 -0.09%
2026-02-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5135 1.6560 1.5148 1.6573 -0.0013 -0.09%
2026-02-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5148 1.6573 1.5172 1.6597 -0.0024 -0.16%
2026-01-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5172 1.6597 1.5227 1.6652 -0.0055 -0.36%
2026-01-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5227 1.6652 1.5214 1.6639 0.0013 0.09%
2026-01-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5214 1.6639 1.5220 1.6645 -0.0006 -0.04%
2026-01-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5220 1.6645 1.5213 1.6638 0.0007 0.05%
2026-01-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5213 1.6638 1.5208 1.6633 0.0005 0.03%
2026-01-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5208 1.6633 1.5221 1.6646 -0.0013 -0.09%
2026-01-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5221 1.6646 1.5207 1.6632 0.0014 0.09%
2026-01-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5207 1.6632 1.5185 1.6610 0.0022 0.14%
2026-01-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5185 1.6610 1.5235 1.6660 -0.0050 -0.33%
2026-01-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5235 1.6660 1.5239 1.6664 -0.0004 -0.03%
2026-01-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5239 1.6664 1.5256 1.6681 -0.0017 -0.11%
2026-01-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5256 1.6681 1.5285 1.6710 -0.0029 -0.19%
2026-01-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5285 1.6710 1.5243 1.6668 0.0042 0.28%
2026-01-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5243 1.6668 1.5230 1.6655 0.0013 0.09%
2026-01-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5230 1.6655 1.5209 1.6634 0.0021 0.14%
2026-01-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5209 1.6634 1.5218 1.6643 -0.0009 -0.06%
2026-01-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5218 1.6643 1.5224 1.6649 -0.0006 -0.04%
2026-01-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5224 1.6649 1.5213 1.6638 0.0011 0.07%
2026-01-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5213 1.6638 1.5198 1.6623 0.0015 0.10%
2026-01-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5198 1.6623 1.5178 1.6603 0.0020 0.13%
2025-12-31 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5178 1.6603 1.5196 1.6621 -0.0018 -0.12%
2025-12-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5196 1.6621 1.5188 1.6613 0.0008 0.05%
2025-12-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5188 1.6613 1.5191 1.6616 -0.0003 -0.02%
2025-12-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5191 1.6616 1.5192 1.6617 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5192 1.6617 1.5207 1.6632 -0.0015 -0.10%
2025-12-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5207 1.6632 1.5213 1.6638 -0.0006 -0.04%
2025-12-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5213 1.6638 1.5224 1.6649 -0.0011 -0.07%
2025-12-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5224 1.6649 1.5207 1.6632 0.0017 0.11%
2025-12-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5207 1.6632 1.5215 1.6640 -0.0008 -0.05%
2025-12-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5215 1.6640 1.5201 1.6626 0.0014 0.09%
2025-12-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5201 1.6626 1.5197 1.6622 0.0004 0.03%
2025-12-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5197 1.6622 1.5217 1.6642 -0.0020 -0.13%
2025-12-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5217 1.6642 1.5212 1.6637 0.0005 0.03%
2025-12-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5212 1.6637 1.5212 1.6637 0.0000 0.00%
2025-12-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5212 1.6637 1.5227 1.6652 -0.0015 -0.10%
2025-12-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5227 1.6652 1.5228 1.6653 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5228 1.6653 1.5248 1.6673 -0.0020 -0.13%
2025-12-08 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5248 1.6673 1.5259 1.6684 -0.0011 -0.07%
2025-12-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5259 1.6684 1.5256 1.6681 0.0003 0.02%
2025-12-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5256 1.6681 1.5258 1.6683 -0.0002 -0.01%
2025-12-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5258 1.6683 1.5260 1.6685 -0.0002 -0.01%
2025-12-02 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5260 1.6685 1.5264 1.6689 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5264 1.6689 1.5261 1.6686 0.0003 0.02%
2025-11-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5261 1.6686 1.5262 1.6687 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5262 1.6687 1.5263 1.6688 -0.0001 -0.01%
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2025-11-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5250 1.6675 1.5240 1.6665 0.0010 0.07%
2025-11-19 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5240 1.6665 1.5238 1.6663 0.0002 0.01%
2025-11-18 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5238 1.6663 1.5255 1.6680 -0.0017 -0.11%
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2025-11-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5271 1.6696 1.5316 1.6741 -0.0045 -0.29%
2025-11-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5316 1.6741 1.5305 1.6730 0.0011 0.07%
2025-11-12 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5305 1.6730 1.5294 1.6719 0.0011 0.07%
2025-11-11 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5294 1.6719 1.5295 1.6720 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5295 1.6720 1.5279 1.6704 0.0016 0.10%
2025-11-07 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5279 1.6704 1.5294 1.6719 -0.0015 -0.10%
2025-11-06 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5294 1.6719 1.5265 1.6690 0.0029 0.19%
2025-11-05 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5265 1.6690 1.5279 1.6704 -0.0014 -0.09%
2025-11-04 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5279 1.6704 1.5300 1.6725 -0.0021 -0.14%
2025-11-03 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5300 1.6725 1.5299 1.6724 0.0001 0.01%
2025-10-31 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5299 1.6724 1.5315 1.6740 -0.0016 -0.10%
2025-10-30 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5315 1.6740 1.5335 1.6760 -0.0020 -0.13%
2025-10-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5335 1.6760 1.5350 1.6775 -0.0015 -0.10%
2025-10-28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5350 1.6775 1.5365 1.6790 -0.0015 -0.10%
2025-10-27 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5365 1.6790 1.5341 1.6766 0.0024 0.16%
2025-10-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5341 1.6766 1.5319 1.6744 0.0022 0.14%
2025-10-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5319 1.6744 1.5333 1.6758 -0.0014 -0.09%
2025-10-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5333 1.6758 1.5337 1.6762 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5337 1.6762 1.5319 1.6744 0.0018 0.12%
2025-10-20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5319 1.6744 1.5291 1.6716 0.0028 0.18%
2025-10-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5291 1.6716 1.5330 1.6755 -0.0039 -0.25%
2025-10-16 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5330 1.6755 1.5315 1.6740 0.0015 0.10%
2025-10-15 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5315 1.6740 1.5284 1.6709 0.0031 0.20%
2025-10-14 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5284 1.6709 1.5315 1.6740 -0.0031 -0.20%
2025-10-13 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5315 1.6740 1.5323 1.6748 -0.0008 -0.05%
2025-09-29 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5266 1.6691 1.5234 1.6659 0.0032 0.21%
2025-09-26 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5234 1.6659 1.5251 1.6676 -0.0017 -0.11%
2025-09-25 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5251 1.6676 1.5236 1.6661 0.0015 0.10%
2025-09-24 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5236 1.6661 1.5224 1.6649 0.0012 0.08%
2025-09-23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5224 1.6649 1.5240 1.6665 -0.0016 -0.10%
2025-09-22 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5240 1.6665 1.5247 1.6672 -0.0007 -0.05%
2025-09-17 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5238 1.6663 1.5228 1.6653 0.0010 0.07%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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