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泰康港股通地产指数A基金盘中实时估值(006816)

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今天最新净值 0.7622 -0.0032 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7622
成立日期：2019-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5465亿
最近资产：0.40亿
基金公司：泰康资产
基金经理：刘伟

泰康港股通地产指数A基金006816重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00016	新鸿基地产	4.6500	9.00%	3.33%	0.2997%
01109	华润置地	11.4000	7.65%	0.56%	0.0428%
06098	碧桂园服务	6.5000	6.21%	3.19%	0.1981%
00688	中国海外发展	14.0000	5.28%	0.93%	0.0491%
01997	九龙仓置业	5.9000	4.78%	2.09%	0.0999%
00960	龙湖集团	5.8500	4.39%	1.35%	0.0593%
00012	恒基地产	4.7000	3.19%	2.00%	0.0638%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.5%		0.8127%		90.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康港股通地产指数A基金006816实时估值图

泰康港股通地产指数A基金006816实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%