工银全球精选股票(QDII)(工银精选)基金净值查询(486002)

今天最新净值 4.5830 0.0250 0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2885 -0.0015 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5830
成立日期：2010-05-25
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.858亿份
最近份额：0.9300亿
最近资产：3.51亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念

近一月工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5610	4.5610	4.5830	4.5830	-0.0220	-0.48%
2026-09-11	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5830	4.5830	4.5580	4.5580	0.0250	0.55%
2026-09-10	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5580	4.5580	4.5850	4.5850	-0.0270	-0.59%
2026-09-09	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5850	4.5850	4.6240	4.6240	-0.0390	-0.85%
2026-09-08	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6240	4.6240	4.6350	4.6350	-0.0110	-0.24%
2026-09-07	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6350	4.6350	4.6300	4.6300	0.0050	0.11%
2026-09-04	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6300	4.6300	4.6360	4.6360	-0.0060	-0.13%
2026-09-03	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6360	4.6360	4.5940	4.5940	0.0420	0.91%
2026-09-02	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5940	4.5940	4.5890	4.5890	0.0050	0.11%
2026-09-01	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5890	4.5890	4.6150	4.6150	-0.0260	-0.56%

2026-08-31	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6150	4.6150	4.6470	4.6470	-0.0320	-0.69%
2026-08-28	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6470	4.6470	4.6540	4.6540	-0.0070	-0.15%
2026-08-27	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6540	4.6540	4.6390	4.6390	0.0150	0.32%
2026-08-26	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6390	4.6390	4.6330	4.6330	0.0060	0.13%
2026-08-25	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6330	4.6330	4.6030	4.6030	0.0300	0.65%
2026-08-24	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6030	4.6030	4.6070	4.6070	-0.0040	-0.09%
2026-08-21	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6070	4.6070	4.5830	4.5830	0.0240	0.52%
2026-08-20	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5830	4.5830	4.5940	4.5940	-0.0110	-0.24%
2026-08-19	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5940	4.5940	4.6030	4.6030	-0.0090	-0.20%
2026-08-18	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6030	4.6030	4.6320	4.6320	-0.0290	-0.63%
2026-08-17	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.6320	4.6320	4.6390	4.6390	-0.0070	-0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
海外科技LOF	2.3545	-0.22%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.3331	-0.23%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(人民币)	2.2100	-0.32%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1972	-0.35%