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工银全球精选股票(QDII)(工银精选) - 基金主页(代码:486002)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.5610 -0.0220 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.2885 -0.0015 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5610
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：5.858亿份
  • 最近份额：0.9300亿
  • 最近资产：3.51亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：林念
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.12% -2.23% -2.54% -3.40% 3.22% 20.24% 48.23% 329.50%
同类排名 45/76 16/86 17/85 25/85 47/74 60/70 36/62 -
工银全球精选股票(QDII)(486002)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 4.5210 -0.88%
2026-09-14 4.5610 -0.48%
2026-09-11 4.5830 0.55%
2026-09-10 4.5580 -0.59%
2026-09-09 4.5850 -0.85%
2026-09-08 4.6240 -0.24%
工银全球精选股票(QDII)基金动态
工银全球精选股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000660 SK海力士 0.0000 2.61% 0.00%
工银全球精选股票(QDII)(486002)基金档案
基金代码 486002 基金简称 工银全球精选股票(QDII) 基金全称 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-15 成立日期 2010-05-25 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 林念 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 3.51亿 最近份额 0.9300亿 成立份额 5.858亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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