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工银全球精选股票(QDII)(工银精选)基金净值查询(486002)

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今天最新净值 4.5830 0.0250 0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2885 -0.0015 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5830
成立日期：2010-05-25
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.858亿份
最近份额：0.9300亿
最近资产：3.51亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念

近一周工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5610	4.5610	4.5830	4.5830	-0.0220	-0.48%
2026-09-11	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5830	4.5830	4.5580	4.5580	0.0250	0.55%
2026-09-10	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5580	4.5580	4.5850	4.5850	-0.0270	-0.59%
2026-09-09	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.5850	4.5850	4.6240	4.6240	-0.0390	-0.85%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%