工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.2380
0.0040 0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2596
0.0056 0.4470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6690
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念 耿家琛
近一月工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
近一月,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2350 |
2.6660 |
1.2380 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2380 |
2.6690 |
1.2340 |
2.6650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2340 |
2.6650 |
1.2460 |
2.6770 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2460 |
2.6770 |
1.2550 |
2.6860 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2550 |
2.6860 |
1.2610 |
2.6920 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2610 |
2.6920 |
1.2650 |
2.6960 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2650 |
2.6960 |
1.2590 |
2.6900 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2590 |
2.6900 |
1.2540 |
2.6850 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2540 |
2.6850 |
1.2570 |
2.6880 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2570 |
2.6880 |
1.2680 |
2.6990 |
-0.0110 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2680 |
2.6990 |
1.2760 |
2.7070 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2760 |
2.7070 |
1.2750 |
2.7060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2750 |
2.7060 |
1.2760 |
2.7070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2760 |
2.7070 |
1.2700 |
2.7010 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2700 |
2.7010 |
1.2650 |
2.6960 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2650 |
2.6960 |
1.2780 |
2.7090 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2780 |
2.7090 |
1.2700 |
2.7010 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2700 |
2.7010 |
1.2710 |
2.7020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2710 |
2.7020 |
1.2720 |
2.7030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2720 |
2.7030 |
1.2760 |
2.7070 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2760 |
2.7070 |
1.2710 |
2.7020 |
0.0050 |
0.39% |
