广发安宏回报混合C基金净值查询(001762)
今天最新净值
1.0437
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9711
0.0070 0.7294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3939
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9105亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗洋
近一月,广发安宏回报混合C(001762)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0415 |
1.3917 |
1.0437 |
1.3939 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0437 |
1.3939 |
1.0448 |
1.3950 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0448 |
1.3950 |
1.0623 |
1.4125 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0623 |
1.4125 |
1.0690 |
1.4192 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0690 |
1.4192 |
1.0690 |
1.4192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0690 |
1.4192 |
1.0684 |
1.4186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0684 |
1.4186 |
1.0748 |
1.4250 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0748 |
1.4250 |
1.0868 |
1.4370 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0868 |
1.4370 |
1.0842 |
1.4344 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0842 |
1.4344 |
1.0987 |
1.4489 |
-0.0145 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0987 |
1.4489 |
1.1108 |
1.4610 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1108 |
1.4610 |
1.1122 |
1.4624 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1122 |
1.4624 |
1.1091 |
1.4593 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1091 |
1.4593 |
1.0991 |
1.4493 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0991 |
1.4493 |
1.0932 |
1.4434 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0932 |
1.4434 |
1.1107 |
1.4609 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1107 |
1.4609 |
1.1094 |
1.4596 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1094 |
1.4596 |
1.0968 |
1.4470 |
0.0126 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0968 |
1.4470 |
1.0989 |
1.4491 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.0989 |
1.4491 |
1.1209 |
1.4711 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1209 |
1.4711 |
1.1246 |
1.4748 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
1.1246 |
1.4748 |
1.1156 |
1.4658 |
0.0090 |
0.81% |
