博时标普500ETF联接C(博时标普500联接C)基金净值查询(006075)

今天最新净值 5.3451 -0.0248 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3451
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.6405亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一月博时标普500ETF联接C|博时标普500联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普500ETF联接C(006075)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006075	博时标普500ETF联接C	5.3191	5.3191	5.3451	5.3451	-0.0260	-0.49%
2026-09-15	006075	博时标普500ETF联接C	5.3451	5.3451	5.3699	5.3699	-0.0248	-0.46%
2026-09-14	006075	博时标普500ETF联接C	5.3699	5.3699	5.3983	5.3983	-0.0284	-0.53%
2026-09-11	006075	博时标普500ETF联接C	5.3983	5.3983	5.3561	5.3561	0.0422	0.79%
2026-09-10	006075	博时标普500ETF联接C	5.3561	5.3561	5.3864	5.3864	-0.0303	-0.56%
2026-09-09	006075	博时标普500ETF联接C	5.3864	5.3864	5.4138	5.4138	-0.0274	-0.51%
2026-09-08	006075	博时标普500ETF联接C	5.4138	5.4138	5.4433	5.4433	-0.0295	-0.54%
2026-09-07	006075	博时标普500ETF联接C	5.4433	5.4433	5.4430	5.4430	0.0003	0.01%
2026-09-04	006075	博时标普500ETF联接C	5.4430	5.4430	5.4632	5.4632	-0.0202	-0.37%
2026-09-03	006075	博时标普500ETF联接C	5.4632	5.4632	5.4102	5.4102	0.0530	0.98%

2026-09-02	006075	博时标普500ETF联接C	5.4102	5.4102	5.3847	5.3847	0.0255	0.47%
2026-09-01	006075	博时标普500ETF联接C	5.3847	5.3847	5.4222	5.4222	-0.0375	-0.69%
2026-08-31	006075	博时标普500ETF联接C	5.4222	5.4222	5.4378	5.4378	-0.0156	-0.29%
2026-08-28	006075	博时标普500ETF联接C	5.4378	5.4378	5.4532	5.4532	-0.0154	-0.28%
2026-08-27	006075	博时标普500ETF联接C	5.4532	5.4532	5.4146	5.4146	0.0386	0.71%
2026-08-26	006075	博时标普500ETF联接C	5.4146	5.4146	5.4175	5.4175	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	006075	博时标普500ETF联接C	5.4175	5.4175	5.4002	5.4002	0.0173	0.32%
2026-08-24	006075	博时标普500ETF联接C	5.4002	5.4002	5.4130	5.4130	-0.0128	-0.24%
2026-08-21	006075	博时标普500ETF联接C	5.4130	5.4130	5.3895	5.3895	0.0235	0.44%
2026-08-20	006075	博时标普500ETF联接C	5.3895	5.3895	5.4365	5.4365	-0.0470	-0.87%
2026-08-19	006075	博时标普500ETF联接C	5.4365	5.4365	5.4285	5.4285	0.0080	0.15%
2026-08-18	006075	博时标普500ETF联接C	5.4285	5.4285	5.4628	5.4628	-0.0343	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%