易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

今天最新净值 0.2368 0.0011 0.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2368
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一月易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金主题美元现汇C(007978)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2332	0.2332	0.2368	0.2368	-0.0036	-1.54%
2026-09-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2368	0.2368	0.2357	0.2357	0.0011	0.47%
2026-09-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2395	0.2395	-0.0038	-1.61%
2026-09-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2395	0.2395	0.2377	0.2377	0.0018	0.76%
2026-09-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2377	0.2377	0.2410	0.2410	-0.0033	-1.39%
2026-09-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2410	0.2410	0.2412	0.2412	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2412	0.2412	0.2435	0.2435	-0.0023	-0.95%
2026-09-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2435	0.2435	0.2388	0.2388	0.0047	1.93%
2026-09-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2388	0.2388	0.2357	0.2357	0.0031	1.30%
2026-09-01	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2419	0.2419	-0.0062	-2.63%

2026-08-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2419	0.2419	0.2432	0.2432	-0.0013	-0.53%
2026-08-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2432	0.2432	0.2501	0.2501	-0.0069	-2.84%
2026-08-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2501	0.2501	0.2494	0.2494	0.0007	0.28%
2026-08-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2494	0.2494	0.2532	0.2532	-0.0038	-1.52%
2026-08-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2532	0.2532	0.2525	0.2525	0.0007	0.28%
2026-08-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2525	0.2525	0.2505	0.2505	0.0020	0.80%
2026-08-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2505	0.2505	0.2458	0.2458	0.0047	1.88%
2026-08-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2458	0.2458	0.2448	0.2448	0.0010	0.41%
2026-08-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2448	0.2448	0.2366	0.2366	0.0082	3.35%
2026-08-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2366	0.2366	0.2403	0.2403	-0.0037	-1.56%
2026-08-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2403	0.2403	0.2382	0.2382	0.0021	0.88%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%