基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 易方达科讯混合 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2332 -0.0036 -1.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2332
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：殷春涛
近一年易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达黄金主题美元现汇C(007978)基金累计收益率16.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2337 0.2337 0.2332 0.2332 0.0005 0.21%
2026-09-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2332 0.2332 0.2368 0.2368 -0.0036 -1.54%
2026-09-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 0.2368 0.2357 0.2357 0.0011 0.47%
2026-09-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 0.2357 0.2395 0.2395 -0.0038 -1.61%
2026-09-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2395 0.2395 0.2377 0.2377 0.0018 0.76%
2026-09-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2377 0.2377 0.2410 0.2410 -0.0033 -1.39%
2026-09-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2410 0.2410 0.2412 0.2412 -0.0002 -0.08%
2026-09-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2412 0.2412 0.2435 0.2435 -0.0023 -0.95%
2026-09-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2435 0.2435 0.2388 0.2388 0.0047 1.93%
2026-09-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2388 0.2388 0.2357 0.2357 0.0031 1.30%
2026-09-01 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 0.2357 0.2419 0.2419 -0.0062 -2.63%
2026-08-31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2419 0.2419 0.2432 0.2432 -0.0013 -0.53%
2026-08-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2432 0.2432 0.2501 0.2501 -0.0069 -2.84%
2026-08-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2501 0.2501 0.2494 0.2494 0.0007 0.28%
2026-08-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2494 0.2494 0.2532 0.2532 -0.0038 -1.52%
2026-08-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2532 0.2532 0.2525 0.2525 0.0007 0.28%
2026-08-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2525 0.2525 0.2505 0.2505 0.0020 0.80%
2026-08-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2505 0.2505 0.2458 0.2458 0.0047 1.88%
2026-08-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2458 0.2458 0.2448 0.2448 0.0010 0.41%
2026-08-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2448 0.2448 0.2366 0.2366 0.0082 3.35%
2026-08-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 0.2366 0.2403 0.2403 -0.0037 -1.56%
2026-08-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2403 0.2403 0.2382 0.2382 0.0021 0.88%
2026-08-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.2382 0.2368 0.2368 0.0014 0.59%
2026-08-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 0.2368 0.2401 0.2401 -0.0033 -1.39%
2026-08-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2401 0.2401 0.2379 0.2379 0.0022 0.92%
2026-08-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2379 0.2379 0.2385 0.2385 -0.0006 -0.25%
2026-08-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2385 0.2385 0.2366 0.2366 0.0019 0.80%
2026-08-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 0.2366 0.2316 0.2316 0.0050 2.11%
2026-08-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 0.2316 0.2316 0.2316 0.0000 0.00%
2026-08-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 0.2316 0.2229 0.2229 0.0087 3.76%
2026-08-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 0.2229 0.2214 0.2214 0.0015 0.68%
2026-08-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 0.2214 0.2214 0.2214 0.0000 0.00%
2026-07-31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 0.2214 0.2245 0.2245 -0.0031 -1.40%
2026-07-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2245 0.2245 0.2210 0.2210 0.0035 1.56%
2026-07-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2210 0.2210 0.2204 0.2204 0.0006 0.27%
2026-07-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2204 0.2204 0.2232 0.2232 -0.0028 -1.27%
2026-07-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2232 0.2232 0.2219 0.2219 0.0013 0.59%
2026-07-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 0.2219 0.2215 0.2215 0.0004 0.18%
2026-07-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 0.2215 0.2260 0.2260 -0.0045 -2.03%
2026-07-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2260 0.2260 0.2234 0.2234 0.0026 1.16%
2026-07-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2234 0.2234 0.2194 0.2194 0.0040 1.79%
2026-07-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2194 0.2194 0.2198 0.2198 -0.0004 -0.18%
2026-07-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2198 0.2198 0.2182 0.2182 0.0016 0.73%
2026-07-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2182 0.2182 0.2219 0.2219 -0.0037 -1.70%
2026-07-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 0.2219 0.2222 0.2222 -0.0003 -0.14%
2026-07-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2222 0.2222 0.2193 0.2193 0.0029 1.31%
2026-07-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2193 0.2193 0.2247 0.2247 -0.0054 -2.46%
2026-07-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2247 0.2247 0.2255 0.2255 -0.0008 -0.35%
2026-07-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 0.2255 0.2229 0.2229 0.0026 1.15%
2026-07-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 0.2229 0.2253 0.2253 -0.0024 -1.07%
2026-07-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2253 0.2253 0.2275 0.2275 -0.0022 -0.97%
2026-07-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2275 0.2275 0.2258 0.2258 0.0017 0.75%
2026-07-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2258 0.2258 0.2255 0.2255 0.0003 0.13%
2026-07-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 0.2255 0.2215 0.2215 0.0040 1.77%
2026-07-01 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 0.2215 0.2201 0.2201 0.0014 0.64%
2026-06-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 0.2201 0.2201 0.2201 0.0000 0.00%
2026-06-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 0.2201 0.2231 0.2231 -0.0030 -1.36%
2026-06-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2231 0.2231 0.2206 0.2206 0.0025 1.13%
2026-06-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2206 0.2206 0.2187 0.2187 0.0019 0.87%
2026-06-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2187 0.2187 0.2252 0.2252 -0.0065 -2.97%
2026-06-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2252 0.2252 0.2290 0.2290 -0.0038 -1.69%
2026-06-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 0.2290 0.2306 0.2306 -0.0016 -0.69%
2026-06-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2306 0.2306 0.2324 0.2324 -0.0018 -0.78%
2026-06-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2324 0.2324 0.2364 0.2364 -0.0040 -1.72%
2026-06-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2364 0.2364 0.2361 0.2361 0.0003 0.13%
2026-06-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2361 0.2361 0.2302 0.2302 0.0059 2.50%
2026-06-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2302 0.2302 0.2287 0.2287 0.0015 0.66%
2026-06-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2287 0.2287 0.2240 0.2240 0.0047 2.06%
2026-06-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2240 0.2240 0.2328 0.2328 -0.0088 -3.93%
2026-06-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2328 0.2328 0.2362 0.2362 -0.0034 -1.46%
2026-06-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2362 0.2362 0.2360 0.2360 0.0002 0.08%
2026-06-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2360 0.2360 0.2440 0.2440 -0.0080 -3.39%
2026-06-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2440 0.2440 0.2422 0.2422 0.0018 0.74%
2026-06-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2422 0.2422 0.2446 0.2446 -0.0024 -0.99%
2026-06-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2446 0.2446 0.2441 0.2441 0.0005 0.20%
2026-06-01 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 0.2441 0.2478 0.2478 -0.0037 -1.52%
2026-05-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 0.2478 0.2449 0.2449 0.0029 1.18%
2026-05-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2449 0.2449 0.2425 0.2425 0.0024 0.98%
2026-05-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2425 0.2425 0.2456 0.2456 -0.0031 -1.28%
2026-05-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 0.2456 0.2457 0.2457 -0.0001 -0.04%
2026-05-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 0.2457 0.2457 0.2457 0.0000 0.00%
2026-05-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 0.2457 0.2470 0.2470 -0.0013 -0.53%
2026-05-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2470 0.2470 0.2475 0.2475 -0.0005 -0.20%
2026-05-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2475 0.2475 0.2445 0.2445 0.0030 1.21%
2026-05-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2445 0.2445 0.2480 0.2480 -0.0035 -1.43%
2026-05-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2480 0.2480 0.2476 0.2476 0.0004 0.16%
2026-05-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2476 0.2476 0.2535 0.2535 -0.0059 -2.38%
2026-05-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2535 0.2535 0.2550 0.2550 -0.0015 -0.59%
2026-05-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2550 0.2550 0.2558 0.2558 -0.0008 -0.31%
2026-05-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 0.2558 0.2573 0.2573 -0.0015 -0.58%
2026-05-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2573 0.2573 0.2567 0.2567 0.0006 0.23%
2026-05-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2567 0.2567 0.2561 0.2561 0.0006 0.23%
2026-05-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2561 0.2561 0.2552 0.2552 0.0009 0.35%
2026-04-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 0.2478 0.2500 0.2500 -0.0022 -0.88%
2026-04-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2500 0.2500 0.2547 0.2547 -0.0047 -1.88%
2026-04-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2547 0.2547 0.2566 0.2566 -0.0019 -0.74%
2026-04-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2566 0.2566 0.2558 0.2558 0.0008 0.31%
2026-04-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 0.2558 0.2577 0.2577 -0.0019 -0.74%
2026-04-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2577 0.2577 0.2553 0.2553 0.0024 0.94%
2026-04-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2553 0.2553 0.2615 0.2615 -0.0062 -2.43%
2026-04-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2615 0.2615 0.2639 0.2639 -0.0024 -0.91%
2026-04-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2639 0.2639 0.2606 0.2606 0.0033 1.25%
2026-04-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2606 0.2606 0.2608 0.2608 -0.0002 -0.08%
2026-04-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2608 0.2608 0.2630 0.2630 -0.0022 -0.84%
2026-04-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 0.2630 0.2576 0.2576 0.0054 2.05%
2026-04-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2576 0.2576 0.2591 0.2591 -0.0015 -0.58%
2026-04-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2591 0.2591 0.2597 0.2597 -0.0006 -0.23%
2026-04-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2597 0.2597 0.2578 0.2578 0.0019 0.74%
2026-04-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2578 0.2578 0.2554 0.2554 0.0024 0.94%
2026-04-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2554 0.2554 0.2545 0.2545 0.0009 0.35%
2026-04-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 0.2545 0.2545 0.2545 0.0000 0.00%
2026-04-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 0.2545 0.2594 0.2594 -0.0049 -1.93%
2026-04-01 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 0.2594 0.2543 0.2543 0.0051 1.97%
2026-03-31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 0.2543 0.2467 0.2467 0.0076 2.99%
2026-03-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 0.2467 0.2465 0.2465 0.0002 0.08%
2026-03-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2465 0.2465 0.2390 0.2390 0.0075 3.04%
2026-03-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2390 0.2390 0.2477 0.2477 -0.0087 -3.64%
2026-03-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2477 0.2477 0.2409 0.2409 0.0068 2.75%
2026-03-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2409 0.2409 0.2406 0.2406 0.0003 0.12%
2026-03-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2406 0.2406 0.2467 0.2467 -0.0061 -2.54%
2026-03-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 0.2467 0.2523 0.2523 -0.0056 -2.27%
2026-03-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2523 0.2523 0.2631 0.2631 -0.0108 -4.28%
2026-03-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2631 0.2631 0.2706 0.2706 -0.0075 -2.85%
2026-03-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2706 0.2706 0.2709 0.2709 -0.0003 -0.11%
2026-03-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2709 0.2709 0.2717 0.2717 -0.0008 -0.29%
2026-03-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2717 0.2717 0.2754 0.2754 -0.0037 -1.36%
2026-03-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2754 0.2754 0.2800 0.2800 -0.0046 -1.67%
2026-03-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2800 0.2800 0.2812 0.2812 -0.0012 -0.43%
2026-03-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2812 0.2812 0.2776 0.2776 0.0036 1.28%
2026-03-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2776 0.2776 0.2785 0.2785 -0.0009 -0.32%
2026-03-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2785 0.2785 0.2745 0.2745 0.0040 1.44%
2026-03-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2745 0.2745 0.2779 0.2779 -0.0034 -1.24%
2026-03-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2779 0.2779 0.2759 0.2759 0.0020 0.72%
2026-03-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2759 0.2759 0.2877 0.2877 -0.0118 -4.28%
2026-03-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2877 0.2877 0.2845 0.2845 0.0032 1.12%
2026-02-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2845 0.2845 0.2813 0.2813 0.0032 1.12%
2026-02-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2813 0.2813 0.2795 0.2795 0.0018 0.64%
2026-02-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2795 0.2795 0.2794 0.2794 0.0001 0.04%
2026-02-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2794 0.2794 0.2731 0.2731 0.0063 2.25%
2026-02-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2731 0.2731 0.2673 0.2673 0.0058 2.12%
2026-02-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2673 0.2673 0.2758 0.2758 -0.0085 -3.18%
2026-02-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2758 0.2758 0.2730 0.2730 0.0028 1.02%
2026-02-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2730 0.2730 0.2755 0.2755 -0.0025 -0.91%
2026-02-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2755 0.2755 0.2690 0.2690 0.0065 2.36%
2026-02-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2690 0.2690 0.2622 0.2622 0.0068 2.53%
2026-02-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2622 0.2622 0.2683 0.2683 -0.0061 -2.33%
2026-02-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2683 0.2683 0.2689 0.2689 -0.0006 -0.22%
2026-02-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2689 0.2689 0.2543 0.2543 0.0146 5.43%
2026-02-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 0.2543 0.2649 0.2649 -0.0106 -4.17%
2026-01-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2649 0.2649 0.2914 0.2914 -0.0265 -10.00%
2026-01-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2914 0.2914 0.2910 0.2910 0.0004 0.14%
2026-01-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2910 0.2910 0.2805 0.2805 0.0105 3.61%
2026-01-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2805 0.2805 0.2748 0.2748 0.0057 2.03%
2026-01-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2748 0.2748 0.2708 0.2708 0.0040 1.46%
2026-01-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2708 0.2708 0.2672 0.2672 0.0036 1.33%
2026-01-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2672 0.2672 0.2630 0.2630 0.0042 1.57%
2026-01-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 0.2630 0.2594 0.2594 0.0036 1.37%
2026-01-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 0.2594 0.2512 0.2512 0.0082 3.16%
2026-01-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2512 0.2512 0.2507 0.2507 0.0005 0.20%
2026-01-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2507 0.2507 0.2518 0.2518 -0.0011 -0.44%
2026-01-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2518 0.2518 0.2531 0.2531 -0.0013 -0.51%
2026-01-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2531 0.2531 0.2509 0.2509 0.0022 0.87%
2026-01-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2509 0.2509 0.2514 0.2514 -0.0005 -0.20%
2026-01-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2514 0.2514 0.2468 0.2468 0.0046 1.83%
2026-01-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2468 0.2468 0.2451 0.2451 0.0017 0.69%
2026-01-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2451 0.2451 0.2441 0.2441 0.0010 0.41%
2026-01-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 0.2441 0.2462 0.2462 -0.0021 -0.86%
2026-01-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2462 0.2462 0.2437 0.2437 0.0025 1.02%
2026-01-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2437 0.2437 0.2374 0.2374 0.0063 2.59%
2025-12-31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2374 0.2374 0.2387 0.2387 -0.0013 -0.54%
2025-12-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2387 0.2387 0.2382 0.2382 0.0005 0.21%
2025-12-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.2382 0.2481 0.2481 -0.0099 -4.16%
2025-12-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2481 0.2481 0.2456 0.2456 0.0025 1.01%
2025-12-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 0.0000 0.00%
2025-12-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 0.2456 0.2463 0.2463 -0.0007 -0.28%
2025-12-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2463 0.2463 0.2434 0.2434 0.0029 1.18%
2025-12-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2434 0.2434 0.2383 0.2383 0.0051 2.10%
2025-12-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2383 0.2383 0.2381 0.2381 0.0002 0.08%
2025-12-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2381 0.2381 0.2382 0.2382 -0.0001 -0.04%
2025-12-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.2382 0.2363 0.2363 0.0019 0.80%
2025-12-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2363 0.2363 0.2363 0.2363 0.0000 0.00%
2025-12-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2363 0.2363 0.2360 0.2360 0.0003 0.13%
2025-12-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2360 0.2360 0.2347 0.2347 0.0013 0.55%
2025-12-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2347 0.2347 0.2321 0.2321 0.0026 1.11%
2025-12-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2321 0.2321 0.2314 0.2314 0.0007 0.30%
2025-12-09 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2314 0.2314 0.2304 0.2304 0.0010 0.43%
2025-12-08 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2304 0.2304 0.2311 0.2311 -0.0007 -0.30%
2025-12-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2311 0.2311 0.2315 0.2315 -0.0004 -0.17%
2025-12-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2315 0.2315 0.2314 0.2314 0.0001 0.04%
2025-12-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2314 0.2314 0.2313 0.2313 0.0001 0.04%
2025-12-02 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2313 0.2313 0.2332 0.2332 -0.0019 -0.82%
2025-12-01 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2332 0.2332 0.2320 0.2320 0.0012 0.52%
2025-11-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2320 0.2320 0.2290 0.2290 0.0030 1.29%
2025-11-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 0.2290 0.2290 0.2290 0.0000 0.00%
2025-11-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 0.2290 0.2272 0.2272 0.0018 0.79%
2025-11-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2272 0.2272 0.2270 0.2270 0.0002 0.09%
2025-11-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2270 0.2270 0.2236 0.2236 0.0034 1.50%
2025-11-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2236 0.2236 0.2240 0.2240 -0.0004 -0.18%
2025-11-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2240 0.2240 0.2241 0.2241 -0.0001 -0.04%
2025-11-19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2241 0.2241 0.2237 0.2237 0.0004 0.18%
2025-11-18 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2237 0.2237 0.2224 0.2224 0.0013 0.58%
2025-11-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2224 0.2224 0.2248 0.2248 -0.0024 -1.07%
2025-11-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2248 0.2248 0.2295 0.2295 -0.0047 -2.09%
2025-11-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2295 0.2295 0.2309 0.2309 -0.0014 -0.61%
2025-11-12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2309 0.2309 0.2271 0.2271 0.0038 1.65%
2025-11-11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2271 0.2271 0.2261 0.2261 0.0010 0.44%
2025-11-10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2261 0.2261 0.2203 0.2203 0.0058 2.57%
2025-11-07 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2203 0.2203 0.2188 0.2188 0.0015 0.69%
2025-11-06 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2188 0.2188 0.2190 0.2190 -0.0002 -0.09%
2025-11-05 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2190 0.2190 0.2167 0.2167 0.0023 1.06%
2025-11-04 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2167 0.2167 0.2205 0.2205 -0.0038 -1.75%
2025-11-03 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2205 0.2205 0.2200 0.2200 0.0005 0.23%
2025-10-31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2200 0.2200 0.2212 0.2212 -0.0012 -0.54%
2025-10-30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2212 0.2212 0.2174 0.2174 0.0038 1.72%
2025-10-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2174 0.2174 0.2178 0.2178 -0.0004 -0.18%
2025-10-28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2178 0.2178 0.2196 0.2196 -0.0018 -0.82%
2025-10-27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2196 0.2196 0.2264 0.2264 -0.0068 -3.10%
2025-10-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2264 0.2264 0.2272 0.2272 -0.0008 -0.35%
2025-10-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2272 0.2272 0.2257 0.2257 0.0015 0.66%
2025-10-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2257 0.2257 0.2267 0.2267 -0.0010 -0.44%
2025-10-21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2267 0.2267 0.2423 0.2423 -0.0156 -6.88%
2025-10-20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2423 0.2423 0.2340 0.2340 0.0083 3.43%
2025-10-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2340 0.2340 0.2381 0.2381 -0.0041 -1.75%
2025-10-16 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2381 0.2381 0.2327 0.2327 0.0054 2.27%
2025-10-15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2327 0.2327 0.2288 0.2288 0.0039 1.68%
2025-10-14 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2288 0.2288 0.2269 0.2269 0.0019 0.84%
2025-10-13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2269 0.2269 0.2213 0.2213 0.0056 2.47%
2025-09-29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2108 0.2108 0.2073 0.2073 0.0035 1.69%
2025-09-26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2073 0.2073 0.2058 0.2058 0.0015 0.73%
2025-09-25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2058 0.2058 0.2051 0.2051 0.0007 0.34%
2025-09-24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2051 0.2051 0.2072 0.2072 -0.0021 -1.01%
2025-09-23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2072 0.2072 0.2059 0.2059 0.0013 0.63%
2025-09-22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2059 0.2059 0.2022 0.2022 0.0037 1.83%
2025-09-17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2011 0.2011 0.2026 0.2026 -0.0015 -0.74%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏