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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金盘中实时估值(005698)

今天最新净值 2.6719 -0.0005 -0.02% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6719
  • 成立日期:2018-04-17
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6155亿
  • 最近资产:26.32亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)基金005698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01888 建滔积层板 0.0000 1.38% 1.64% 0.0226%
00522 ASMPT 0.0000 1.37% 0.97% 0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.75% 0.0359% 63.44%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -3.91% 1.18%
2026-09-11 -0.02% 1.18%
2026-09-10 -1.76% 1.18%
2026-09-09 0.78% 1.18%
2026-09-08 0.46% 1.18%
2026-09-07 3.56% 1.18%
2026-09-04 0.14% 1.18%
2026-09-03 0.32% 1.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)基金005698实时估值图
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)基金005698实时估值图
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