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富国全球科技互联网股票(QDII)A(富国消费)基金盘中实时估值(100055)

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今天最新净值 5.0829 -0.0350 -0.68% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0829
  • 成立日期：2011-07-13
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：3.734亿份
  • 最近份额：8.6378亿
  • 最近资产：22.01亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：赵年珅
富国全球科技互联网股票(QDII)A基金100055重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00522 ASMPT 0.0000 5.62% 0.97% 0.0545%
603986 兆易创新 0.0000 5.51% 0.13% 0.0072%
600183 生益科技 0.0000 4.70% 1.84% 0.0865%
000660 SK海力士 0.0000 4.62% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.45% 0.1482% 64.13%
富国全球科技互联网股票(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -3.45% 0.85%
2026-09-11 -0.68% 0.85%
2026-09-10 -1.60% 0.85%
2026-09-09 0.24% 0.85%
2026-09-08 0.02% 0.85%
2026-09-07 2.28% 0.85%
2026-09-04 1.29% 0.85%
2026-09-03 -0.25% 0.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
富国全球科技互联网股票(QDII)A基金100055实时估值图
富国全球科技互联网股票(QDII)A基金100055实时估值图
富国全球科技互联网股票(QDII)A基金动态
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富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
富国互联科技股票A 4.5591 3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A 2.0325 3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C 1.9823 3.5915%
富国时代精选混合A 2.0836 3.5287%
富国时代精选混合C 2.0458 3.5287%
富国创新科技混合A 3.1907 3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A 1.4679 3.4214%
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%
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