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工银沪港深精选混合A基金盘中实时估值(005197)

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今天最新净值 0.8716 -0.0059 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8716
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.9797亿
最近资产：2.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

工银沪港深精选混合A基金005197重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.78%	4.20%	0.4108%
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%	0.1061%
00992	联想集团	0.0000	8.00%	4.29%	0.3432%
00700	腾讯控股	0.0000	4.14%	3.53%	0.1461%
00522	ASMPT	0.0000	3.58%	0.97%	0.0347%
03690	美团-W	0.0000	3.48%	2.81%	0.0978%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.48%	2.92%	0.1016%
00763	中兴通讯	0.0000	3.05%	1.07%	0.0326%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.07%		1.2729%		91.31%

工银沪港深精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	2.22%
2026-09-14	-0.67%	2.22%
2026-09-11	-1.03%	2.22%
2026-09-10	-1.55%	2.22%
2026-09-09	0.64%	2.22%
2026-09-08	-1.92%	2.22%
2026-09-07	0.95%	2.22%
2026-09-04	0.23%	2.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银沪港深精选混合A基金005197实时估值图

工银沪港深精选混合A基金005197实时估值图

工银沪港深精选混合A基金动态

工银沪港深精选混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%