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工银沪港深精选混合C - 基金主页(代码:005198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8564 -0.0058 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9132 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8564
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0479亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.18%	-4.41%	-7.31%	-5.01%	-12.92%	43.72%	38.02%	-8.15%
同类排名	1745/2286	2183/2316	1958/2311	1370/2296	1981/2268	1087/2177	700/2104	-

工银沪港深精选混合C(005198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8504	-0.70%
2026-09-14	0.8564	-0.67%
2026-09-11	0.8622	-1.02%
2026-09-10	0.8711	-1.55%
2026-09-09	0.8846	0.64%
2026-09-08	0.8790	-1.92%

工银沪港深精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.78%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
00992	联想集团	0.0000	8.00%	4.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.14%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	3.58%	0.97%
03690	美团-W	0.0000	3.48%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.48%	2.92%
00763	中兴通讯	0.0000	3.05%	1.07%

工银沪港深精选混合C(005198)基金档案

基金代码	005198	基金简称	工银沪港深精选混合C	基金全称
发行日期	2017-10-11~2017-11-07	成立日期	2017-11-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	4.0479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%