工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

今天最新净值 0.8564 -0.0058 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9132 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8564
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0479亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

近一月工银沪港深精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率-7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005198	工银沪港深精选混合C	0.8504	0.8504	0.8564	0.8564	-0.0060	-0.70%
2026-09-14	005198	工银沪港深精选混合C	0.8564	0.8564	0.8622	0.8622	-0.0058	-0.67%
2026-09-11	005198	工银沪港深精选混合C	0.8622	0.8622	0.8711	0.8711	-0.0089	-1.02%
2026-09-10	005198	工银沪港深精选混合C	0.8711	0.8711	0.8846	0.8846	-0.0135	-1.55%
2026-09-09	005198	工银沪港深精选混合C	0.8846	0.8846	0.8790	0.8790	0.0056	0.64%
2026-09-08	005198	工银沪港深精选混合C	0.8790	0.8790	0.8959	0.8959	-0.0169	-1.92%
2026-09-07	005198	工银沪港深精选混合C	0.8959	0.8959	0.8874	0.8874	0.0085	0.96%
2026-09-04	005198	工银沪港深精选混合C	0.8874	0.8874	0.8854	0.8854	0.0020	0.23%
2026-09-03	005198	工银沪港深精选混合C	0.8854	0.8854	0.8841	0.8841	0.0013	0.15%
2026-09-02	005198	工银沪港深精选混合C	0.8841	0.8841	0.8948	0.8948	-0.0107	-1.20%

2026-09-01	005198	工银沪港深精选混合C	0.8948	0.8948	0.9068	0.9068	-0.0120	-1.32%
2026-08-31	005198	工银沪港深精选混合C	0.9068	0.9068	0.9032	0.9032	0.0036	0.40%
2026-08-28	005198	工银沪港深精选混合C	0.9032	0.9032	0.9149	0.9149	-0.0117	-1.28%
2026-08-27	005198	工银沪港深精选混合C	0.9149	0.9149	0.8993	0.8993	0.0156	1.73%
2026-08-26	005198	工银沪港深精选混合C	0.8993	0.8993	0.8909	0.8909	0.0084	0.94%
2026-08-25	005198	工银沪港深精选混合C	0.8909	0.8909	0.8810	0.8810	0.0099	1.12%
2026-08-24	005198	工银沪港深精选混合C	0.8810	0.8810	0.9090	0.9090	-0.0280	-3.08%
2026-08-21	005198	工银沪港深精选混合C	0.9090	0.9090	0.9016	0.9016	0.0074	0.82%
2026-08-20	005198	工银沪港深精选混合C	0.9016	0.9016	0.8996	0.8996	0.0020	0.22%
2026-08-19	005198	工银沪港深精选混合C	0.8996	0.8996	0.9321	0.9321	-0.0325	-3.49%
2026-08-18	005198	工银沪港深精选混合C	0.9321	0.9321	0.9509	0.9509	-0.0188	-2.02%
2026-08-17	005198	工银沪港深精选混合C	0.9509	0.9509	0.9239	0.9239	0.0270	2.92%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%