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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

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今天最新净值 0.8564 -0.0058 -0.67% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9132 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8564
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0479亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：耿家琛
近一年工银沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率-12.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8504 0.8504 0.8564 0.8564 -0.0060 -0.70%
2026-09-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8564 0.8564 0.8622 0.8622 -0.0058 -0.67%
2026-09-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.8622 0.8622 0.8711 0.8711 -0.0089 -1.02%
2026-09-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.8711 0.8711 0.8846 0.8846 -0.0135 -1.55%
2026-09-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.8846 0.8846 0.8790 0.8790 0.0056 0.64%
2026-09-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8790 0.8790 0.8959 0.8959 -0.0169 -1.92%
2026-09-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.8959 0.8959 0.8874 0.8874 0.0085 0.96%
2026-09-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.8874 0.8874 0.8854 0.8854 0.0020 0.23%
2026-09-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8854 0.8854 0.8841 0.8841 0.0013 0.15%
2026-09-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.8841 0.8841 0.8948 0.8948 -0.0107 -1.20%
2026-09-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.8948 0.8948 0.9068 0.9068 -0.0120 -1.32%
2026-08-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.9068 0.9068 0.9032 0.9032 0.0036 0.40%
2026-08-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9032 0.9032 0.9149 0.9149 -0.0117 -1.28%
2026-08-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9149 0.9149 0.8993 0.8993 0.0156 1.73%
2026-08-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.8993 0.8993 0.8909 0.8909 0.0084 0.94%
2026-08-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.8909 0.8909 0.8810 0.8810 0.0099 1.12%
2026-08-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8810 0.8810 0.9090 0.9090 -0.0280 -3.08%
2026-08-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9090 0.9090 0.9016 0.9016 0.0074 0.82%
2026-08-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.9016 0.8996 0.8996 0.0020 0.22%
2026-08-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.8996 0.8996 0.9321 0.9321 -0.0325 -3.49%
2026-08-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9321 0.9321 0.9509 0.9509 -0.0188 -2.02%
2026-08-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9509 0.9509 0.9239 0.9239 0.0270 2.92%
2026-08-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9239 0.9239 0.9319 0.9319 -0.0080 -0.86%
2026-08-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9319 0.9319 0.9170 0.9170 0.0149 1.62%
2026-08-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9170 0.9170 0.9084 0.9084 0.0086 0.95%
2026-08-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9084 0.9084 0.9209 0.9209 -0.0125 -1.36%
2026-08-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9209 0.9209 0.9149 0.9149 0.0060 0.66%
2026-08-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.9149 0.9149 0.8916 0.8916 0.0233 2.61%
2026-08-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.8916 0.8916 0.9086 0.9086 -0.0170 -1.91%
2026-08-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9086 0.9086 0.8824 0.8824 0.0262 2.97%
2026-08-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.8824 0.8824 0.8557 0.8557 0.0267 3.12%
2026-08-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8557 0.8557 0.8502 0.8502 0.0055 0.65%
2026-07-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.8502 0.8502 0.8232 0.8232 0.0270 3.28%
2026-07-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.8232 0.8232 0.8565 0.8565 -0.0333 -3.89%
2026-07-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.8565 0.8504 0.8504 0.0061 0.72%
2026-07-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.8504 0.8504 0.8814 0.8814 -0.0310 -3.52%
2026-07-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.8814 0.8814 0.8655 0.8655 0.0159 1.84%
2026-07-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8655 0.8655 0.8768 0.8768 -0.0113 -1.29%
2026-07-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8768 0.8768 0.8844 0.8844 -0.0076 -0.86%
2026-07-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.8844 0.8844 0.9016 0.9016 -0.0172 -1.91%
2026-07-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.9016 0.8565 0.8565 0.0451 5.27%
2026-07-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.8565 0.8506 0.8506 0.0059 0.69%
2026-07-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.8506 0.8506 0.9155 0.9155 -0.0649 -7.09%
2026-07-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9155 0.9155 0.9277 0.9277 -0.0122 -1.32%
2026-07-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9277 0.9277 0.9228 0.9228 0.0049 0.53%
2026-07-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9228 0.9228 0.9221 0.9221 0.0007 0.08%
2026-07-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9221 0.9221 0.9524 0.9524 -0.0303 -3.18%
2026-07-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9524 0.9524 0.9824 0.9824 -0.0300 -3.05%
2026-07-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9824 0.9824 0.9484 0.9484 0.0340 3.58%
2026-07-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9484 0.9484 0.9241 0.9241 0.0243 2.63%
2026-07-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.9241 0.9241 0.9284 0.9284 -0.0043 -0.46%
2026-07-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.9284 0.9284 0.9379 0.9379 -0.0095 -1.01%
2026-07-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9379 0.9379 0.9386 0.9386 -0.0007 -0.07%
2026-07-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.9386 0.9386 1.0014 1.0014 -0.0628 -6.27%
2026-07-01 005198 工银沪港深精选混合C 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
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2026-06-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9682 0.9682 0.9435 0.9435 0.0247 2.62%
2026-06-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9435 0.9435 0.9909 0.9909 -0.0474 -5.02%
2026-06-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9909 0.9909 0.9759 0.9759 0.0150 1.54%
2026-06-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9759 0.9759 0.9464 0.9464 0.0295 3.12%
2026-06-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.9464 0.9464 0.9724 0.9724 -0.0260 -2.67%
2026-06-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9724 0.9724 0.9527 0.9527 0.0197 2.07%
2026-06-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9527 0.9527 0.9485 0.9485 0.0042 0.44%
2026-06-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9485 0.9485 0.9367 0.9367 0.0118 1.26%
2026-06-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9367 0.9367 0.9463 0.9463 -0.0096 -1.01%
2026-06-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9463 0.9463 0.9016 0.9016 0.0447 4.96%
2026-06-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.9016 0.9007 0.9007 0.0009 0.10%
2026-06-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9007 0.9007 0.9034 0.9034 -0.0027 -0.30%
2026-06-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9034 0.9034 0.9344 0.9344 -0.0310 -3.43%
2026-06-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9344 0.9344 0.9182 0.9182 0.0162 1.76%
2026-06-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9182 0.9182 0.9490 0.9490 -0.0308 -3.25%
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2026-06-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9753 0.9753 0.9844 0.9844 -0.0091 -0.92%
2026-06-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9844 0.9844 0.9893 0.9893 -0.0049 -0.50%
2026-06-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.9893 0.9893 0.9615 0.9615 0.0278 2.89%
2026-06-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.9615 0.9615 0.9691 0.9691 -0.0076 -0.78%
2026-05-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9691 0.9691 0.9853 0.9853 -0.0162 -1.64%
2026-05-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9853 0.9853 0.9782 0.9782 0.0071 0.73%
2026-05-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9782 0.9782 0.9742 0.9742 0.0040 0.41%
2026-05-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9742 0.9742 0.9541 0.9541 0.0201 2.11%
2026-05-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9541 0.9541 0.9513 0.9513 0.0028 0.29%
2026-05-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9513 0.9513 0.9238 0.9238 0.0275 2.98%
2026-05-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9238 0.9238 0.9489 0.9489 -0.0251 -2.65%
2026-05-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9489 0.9489 0.9299 0.9299 0.0190 2.04%
2026-05-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08%
2026-05-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9292 0.9292 0.9361 0.9361 -0.0069 -0.74%
2026-05-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9361 0.9361 0.9611 0.9611 -0.0250 -2.67%
2026-05-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9611 0.9611 0.9658 0.9658 -0.0047 -0.49%
2026-05-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9658 0.9658 0.9620 0.9620 0.0038 0.40%
2026-05-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9620 0.9620 0.9678 0.9678 -0.0058 -0.60%
2026-05-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9678 0.9678 0.9498 0.9498 0.0180 1.90%
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2026-04-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9144 0.9144 0.9010 0.9010 0.0134 1.49%
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2026-04-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8948 0.8948 0.9014 0.9014 -0.0066 -0.73%
2026-04-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9014 0.9014 0.8997 0.8997 0.0017 0.19%
2026-04-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.8997 0.8997 0.8986 0.8986 0.0011 0.12%
2026-04-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.8986 0.8986 0.8964 0.8964 0.0022 0.25%
2026-04-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.8964 0.8964 0.8999 0.8999 -0.0035 -0.39%
2026-04-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8999 0.8999 0.8901 0.8901 0.0098 1.10%
2026-04-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8901 0.8901 0.8883 0.8883 0.0018 0.20%
2026-04-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8883 0.8883 0.8788 0.8788 0.0095 1.08%
2026-04-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.8788 0.8788 0.8878 0.8878 -0.0090 -1.02%
2026-04-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.8878 0.8878 0.8893 0.8893 -0.0015 -0.17%
2026-04-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.8893 0.8893 0.8892 0.8892 0.0001 0.01%
2026-04-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8892 0.8892 0.8553 0.8553 0.0339 3.96%
2026-04-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.8553 0.8553 0.8544 0.8544 0.0009 0.11%
2026-04-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8544 0.8544 0.8550 0.8550 -0.0006 -0.07%
2026-04-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.8550 0.8550 0.8665 0.8665 -0.0115 -1.33%
2026-04-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.8665 0.8665 0.8481 0.8481 0.0184 2.17%
2026-03-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.8481 0.8481 0.8596 0.8596 -0.0115 -1.34%
2026-03-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.8596 0.8596 0.8595 0.8595 0.0001 0.01%
2026-03-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.8595 0.8595 0.8600 0.8600 -0.0005 -0.06%
2026-03-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.8600 0.8600 0.8760 0.8760 -0.0160 -1.83%
2026-03-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.8760 0.8760 0.8815 0.8815 -0.0055 -0.62%
2026-03-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8815 0.8815 0.8586 0.8586 0.0229 2.67%
2026-03-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8586 0.8586 0.8787 0.8787 -0.0201 -2.29%
2026-03-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.8787 0.8787 0.8850 0.8850 -0.0063 -0.71%
2026-03-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.8850 0.8850 0.9138 0.9138 -0.0288 -3.15%
2026-03-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2026-03-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9134 0.9134 0.9208 0.9208 -0.0074 -0.80%
2026-03-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9208 0.9208 0.9185 0.9185 0.0023 0.25%
2026-03-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9185 0.9185 0.9284 0.9284 -0.0099 -1.07%
2026-03-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9284 0.9284 0.9311 0.9311 -0.0027 -0.29%
2026-03-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9311 0.9311 0.9335 0.9335 -0.0024 -0.26%
2026-03-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9335 0.9335 0.9090 0.9090 0.0245 2.70%
2026-03-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9090 0.9090 0.9144 0.9144 -0.0054 -0.59%
2026-03-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.9144 0.9144 0.9137 0.9137 0.0007 0.08%
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2026-03-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9229 0.9229 0.9346 0.9346 -0.0117 -1.25%
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2026-02-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9545 0.9545 0.9765 0.9765 -0.0220 -2.30%
2026-02-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9765 0.9765 0.9720 0.9720 0.0045 0.46%
2026-02-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9720 0.9720 0.9669 0.9669 0.0051 0.53%
2026-02-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9669 0.9669 0.9924 0.9924 -0.0255 -2.64%
2026-02-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9924 0.9924 0.9967 0.9967 -0.0043 -0.43%
2026-02-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9967 0.9967 1.0008 1.0008 -0.0041 -0.41%
2026-02-10 005198 工银沪港深精选混合C 1.0008 1.0008 0.9879 0.9879 0.0129 1.31%
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2026-02-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9794 0.9794 0.9800 0.9800 -0.0006 -0.06%
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2026-01-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9311 0.9311 0.9413 0.9413 -0.0102 -1.08%
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2025-10-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9601 0.9601 0.9771 0.9771 -0.0170 -1.74%
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2025-10-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.9482 0.9482 0.9562 0.9562 -0.0080 -0.84%
2025-10-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9562 0.9562 0.9611 0.9611 -0.0049 -0.51%
2025-10-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9611 0.9611 0.9583 0.9583 0.0028 0.29%
2025-10-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9583 0.9583 0.9488 0.9488 0.0095 1.00%
2025-10-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9488 0.9488 0.9823 0.9823 -0.0335 -3.41%
2025-10-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19%
2025-10-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9804 0.9804 0.9557 0.9557 0.0247 2.58%
2025-10-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9557 0.9557 0.9863 0.9863 -0.0306 -3.10%
2025-10-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9863 0.9863 0.9888 0.9888 -0.0025 -0.25%
2025-10-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9888 0.9888 1.0196 1.0196 -0.0308 -3.02%
2025-10-09 005198 工银沪港深精选混合C 1.0196 1.0196 1.0083 1.0083 0.0113 1.12%
2025-09-30 005198 工银沪港深精选混合C 1.0083 1.0083 0.9993 0.9993 0.0090 0.90%
2025-09-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9993 0.9993 0.9807 0.9807 0.0186 1.90%
2025-09-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9807 0.9807 0.9991 0.9991 -0.0184 -1.84%
2025-09-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9991 0.9991 0.9973 0.9973 0.0018 0.18%
2025-09-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9973 0.9973 0.9895 0.9895 0.0078 0.79%
2025-09-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.9895 0.9895 0.9987 0.9987 -0.0092 -0.92%
2025-09-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9987 0.9987 0.9866 0.9866 0.0121 1.23%
2025-09-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9866 0.9866 0.9794 0.9794 0.0072 0.74%
2025-09-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9794 0.9794 0.9848 0.9848 -0.0054 -0.55%
2025-09-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9848 0.9848 0.9791 0.9791 0.0057 0.58%
2025-09-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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