汇丰晋信沪港深C(汇丰沪港深股票C)基金净值查询(002333)
今天最新净值
1.3796
0.0051 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6781
0.0020 0.1185%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4346
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3097亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：闵良超
近一月汇丰晋信沪港深C|汇丰沪港深股票C基金净值查询
近一月,汇丰晋信沪港深C(002333)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.3704 |
1.4254 |
1.3796 |
1.4346 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.3796 |
1.4346 |
1.3745 |
1.4295 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.3745 |
1.4295 |
1.3857 |
1.4407 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.3857 |
1.4407 |
1.4084 |
1.4634 |
-0.0227 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4084 |
1.4634 |
1.4178 |
1.4728 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4178 |
1.4728 |
1.4149 |
1.4699 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4149 |
1.4699 |
1.4279 |
1.4829 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4279 |
1.4829 |
1.4073 |
1.4623 |
0.0206 |
1.46% |
| 2026-09-03 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4073 |
1.4623 |
1.4119 |
1.4669 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4119 |
1.4669 |
1.4270 |
1.4820 |
-0.0151 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4270 |
1.4820 |
1.4270 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4270 |
1.4820 |
1.4457 |
1.5007 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4457 |
1.5007 |
1.4416 |
1.4966 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4416 |
1.4966 |
1.4586 |
1.5136 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-08-26 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4586 |
1.5136 |
1.4479 |
1.5029 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4479 |
1.5029 |
1.4461 |
1.5011 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4461 |
1.5011 |
1.4593 |
1.5143 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4593 |
1.5143 |
1.4605 |
1.5155 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4605 |
1.5155 |
1.4592 |
1.5142 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4592 |
1.5142 |
1.4538 |
1.5088 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4538 |
1.5088 |
1.4568 |
1.5118 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.4568 |
1.5118 |
1.4507 |
1.5057 |
0.0061 |
0.42% |
