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2024年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9637 0.9637 0.9478 0.9478 0.0159 1.68% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9219 0.9219 0.9068 0.9068 0.0151 1.67% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1227 0.1227 0.1207 0.1207 0.0020 1.66% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8819 0.8819 0.8678 0.8678 0.0141 1.62% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8895 0.8895 0.8753 0.8753 0.0142 1.62% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1028 0.1028 0.1012 0.1012 0.0016 1.58% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1237 0.1237 0.1218 0.1218 0.0019 1.56% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7228 0.7228 0.7118 0.7118 0.0110 1.55% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7387 0.7387 0.7274 0.7274 0.0113 1.55% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.2477 1.2477 1.2344 1.2344 0.0133 1.08% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.2124 1.2124 1.1996 1.1996 0.0128 1.07% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1644 0.1644 0.1627 0.1627 0.0017 1.04% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 1.2318 1.2318 1.2193 1.2193 0.0125 1.03% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 1.1815 1.1815 1.1695 1.1695 0.0120 1.03% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1713 0.1713 0.1696 0.1696 0.0017 1.00% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3087 0.3087 0.3058 0.3058 0.0029 0.95% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160125 南方香港优选股票 1.1472 1.2372 1.1367 1.2267 0.0105 0.92% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1922 2.1922 2.1723 2.1723 0.0199 0.92% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2189 2.2189 2.1986 2.1986 0.0203 0.92% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2061 2.2061 2.1860 2.1860 0.0201 0.92% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3069 0.3069 0.3041 0.3041 0.0028 0.92% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3049 0.3049 0.3022 0.3022 0.0027 0.89% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8499 0.8499 0.0056 0.66% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8801 0.8801 0.8743 0.8743 0.0058 0.66% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6774 1.6774 1.6672 1.6672 0.0102 0.61% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004998 长信全球债券人民币 1.2289 1.2289 1.2215 1.2215 0.0074 0.61% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004999 长信全球债券美元 0.1709 0.1709 0.1699 0.1699 0.0010 0.59% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0166 1.0166 1.0106 1.0106 0.0060 0.59% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0858 0.0858 0.0853 0.0853 0.0005 0.59% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.6167 0.6167 0.6133 0.6133 0.0034 0.55% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 1.0071 1.0071 1.0016 1.0016 0.0055 0.55% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9493 0.9493 0.0047 0.50% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1476 0.1476 0.1469 0.1469 0.0007 0.48% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003387 工银全球美元债C 1.0326 1.0326 1.0277 1.0277 0.0049 0.48% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003385 工银全球美元债A人民币 1.0612 1.0612 1.0562 1.0562 0.0050 0.47% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1748 0.1858 0.1740 0.1850 0.0008 0.46% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2562 1.2952 1.2506 1.2896 0.0056 0.45% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2520 1.3310 1.2465 1.3255 0.0055 0.44% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2564 1.3355 1.2509 1.3300 0.0055 0.44% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3323 1.3323 1.3267 1.3267 0.0056 0.42% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2143 1.2143 1.2097 1.2097 0.0046 0.38% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003606 海富通全球收益债券美元 0.1319 0.1319 0.1314 0.1314 0.0005 0.38% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9794 0.9794 0.0037 0.38% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1667 0.1667 0.0006 0.36% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002380 工银香港中小盘美元 0.1717 0.1717 0.1711 0.1711 0.0006 0.35% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9579 0.9579 0.9547 0.9547 0.0032 0.34% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 1.2024 1.1985 1.1985 0.0039 0.33% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9921 0.9921 0.9888 0.9888 0.0033 0.33% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0341 1.0341 1.0308 1.0308 0.0033 0.32% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1992 1.1992 1.1954 1.1954 0.0038 0.32% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1634 0.1634 0.0005 0.31% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1398 0.1421 0.0004 0.29% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6024 0.9369 0.6007 0.9352 0.0017 0.28% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1633 1.1633 1.1601 1.1601 0.0032 0.28% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1436 0.1459 0.1432 0.1455 0.0004 0.28% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1445 1.1445 1.1414 1.1414 0.0031 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002429 华安全球美元票息债C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9764 1.0484 0.9738 1.0458 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9680 0.9680 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2062 1.2062 0.0032 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7904 0.7904 0.0021 0.27% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.1324 1.1324 1.1295 1.1295 0.0029 0.26% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002393 华安全球美元收益债C 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7807 0.7807 0.0020 0.26% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1592 0.1592 0.1588 0.1588 0.0004 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1618 0.1618 0.1614 0.1614 0.0004 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8465 0.8465 0.0021 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1575 0.1575 0.1571 0.1571 0.0004 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0907 1.0907 0.0027 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0967 1.0967 0.0027 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.1094 1.1094 1.1066 1.1066 0.0028 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0575 1.0575 0.0026 0.25% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0838 0.1288 0.0836 0.1286 0.0002 0.24% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1641 0.1641 0.1637 0.1637 0.0004 0.24% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 1.0470 1.0295 1.0445 0.0025 0.24% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501212 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8791 0.8791 0.8770 0.8770 0.0021 0.24% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5012 1.5012 1.4978 1.4978 0.0034 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5209 1.5209 1.5174 1.5174 0.0035 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0076 1.0226 1.0053 1.0203 0.0023 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0696 1.0696 1.0671 1.0671 0.0025 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0325 1.0325 1.0301 1.0301 0.0024 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0153 1.0153 1.0130 1.0130 0.0023 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5011 1.5011 1.4977 1.4977 0.0034 0.23% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.3250 2.8600 2.3200 2.8550 0.0050 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7681 0.7681 0.7664 0.7664 0.0017 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1358 0.1466 0.1355 0.1463 0.0003 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0215 1.0215 0.0022 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8680 0.8680 0.8661 0.8661 0.0019 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 0.9711 0.9711 0.9690 0.9690 0.0021 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0695 1.1235 1.0671 1.1211 0.0024 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0471 1.1011 1.0448 1.0988 0.0023 0.22% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1433 0.1433 0.0003 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5270 0.5270 0.5259 0.5259 0.0011 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1412 0.1412 0.1409 0.1409 0.0003 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0157 1.0157 0.0021 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8849 0.8849 0.0019 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7914 0.7914 0.0017 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5344 0.5401 0.5333 0.5390 0.0011 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8964 0.8964 0.0019 0.21% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7839 0.7839 0.0016 0.20% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6080 0.6080 0.6068 0.6068 0.0012 0.20% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1537 1.1537 0.0022 0.19% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5917 1.6317 1.5887 1.6287 0.0030 0.19% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5795 1.5795 1.5766 1.5766 0.0029 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8723 0.8723 0.0016 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.7312 0.7312 0.7299 0.7299 0.0013 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1963 1.1963 1.1941 1.1941 0.0022 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7223 0.7223 0.7210 0.7210 0.0013 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8708 0.8708 0.0016 0.18% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8910 0.8910 0.8895 0.8895 0.0015 0.17% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1671 1.2271 1.1651 1.2251 0.0020 0.17% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8957 0.8957 0.0015 0.17% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8838 0.8838 0.0014 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9028 0.9028 0.0014 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 1.0266 1.0050 1.0250 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9622 0.9822 0.9607 0.9807 0.0015 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0317 1.0386 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0062 1.0262 1.0046 1.0246 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2217 1.2217 1.2198 1.2198 0.0019 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8932 0.8932 0.0014 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9935 0.9935 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8731 0.8731 0.0014 0.16% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0234 1.0414 1.0219 1.0399 0.0015 0.15% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1338 0.1367 0.1336 0.1365 0.0002 0.15% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9432 0.9432 0.0014 0.15% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1400 0.1429 0.1398 0.1427 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1456 0.1968 0.1454 0.1966 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1456 0.1968 0.1454 0.1966 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0733 0.0733 0.0732 0.0732 0.0001 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1467 0.1558 0.1465 0.1556 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0097 1.0097 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0026 1.0026 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0160 1.0160 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0453 1.0453 0.0015 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0656 1.0656 0.0015 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 0.8740 0.8740 0.8728 0.8728 0.0012 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9398 0.9398 0.0013 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9214 0.9214 0.0013 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0547 1.1202 1.0533 1.1188 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0308 1.0308 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4315 1.6962 1.4297 1.6944 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002877 华夏大中华信用债A 1.0466 1.4011 1.0452 1.3997 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002880 华夏大中华信用债C 1.0431 1.3554 1.0417 1.3540 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9350 0.9350 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9715 0.9715 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1504 0.1504 0.1502 0.1502 0.0002 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3891 1.3891 1.3873 1.3873 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7684 0.7684 0.0010 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018163 宏利悠然混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0743 0.0751 0.0742 0.0750 0.0001 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9134 0.9134 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9418 0.9418 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2240 0.2240 0.2237 0.2237 0.0003 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2240 0.2240 0.2237 0.2237 0.0003 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7655 0.7655 0.0010 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9321 0.9321 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3576 1.3576 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3666 1.6230 1.3650 1.6214 0.0016 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7607 0.7607 0.0009 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7383 0.7383 0.7374 0.7374 0.0009 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0426 1.0426 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9994 0.9994 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0469 1.0469 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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