南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)
今天最新净值
0.1476
-0.0001 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.1505
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：251.0664亿
- 最近资产：65.92亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1473 |
0.1502 |
0.1476 |
0.1505 |
-0.0003 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1476 |
0.1505 |
0.1477 |
0.1506 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1477 |
0.1506 |
0.1480 |
0.1509 |
-0.0003 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1480 |
0.1509 |
0.1485 |
0.1514 |
-0.0005 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1485 |
0.1514 |
0.1487 |
0.1516 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.1516 |
0.1489 |
0.1518 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.1518 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.1518 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.1518 |
0.1487 |
0.1516 |
0.0002 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.1516 |
0.1487 |
0.1516 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.1516 |
0.1491 |
0.1520 |
-0.0004 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1491 |
0.1520 |
0.1493 |
0.1522 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1493 |
0.1522 |
0.1495 |
0.1524 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1495 |
0.1524 |
0.1496 |
0.1525 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1496 |
0.1525 |
0.1495 |
0.1524 |
0.0001 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1495 |
0.1524 |
0.1492 |
0.1521 |
0.0003 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1492 |
0.1521 |
0.1491 |
0.1520 |
0.0001 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1491 |
0.1520 |
0.1492 |
0.1521 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1492 |
0.1521 |
0.1493 |
0.1522 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1493 |
0.1522 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0004 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.1518 |
0.1491 |
0.1520 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1491 |
0.1520 |
0.1493 |
0.1522 |
-0.0002 |
-0.13% |
