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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇)) - 基金主页(代码:002402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1473 -0.0003 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1502
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：251.0664亿
最近资产：65.92亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.40%	-0.74%	-1.27%	-2.06%	-0.61%	2.43%	9.75%	-0.88%
同类排名	21/58	22/58	33/58	42/58	19/58	18/56	18/51	-

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1474	0.07%
2026-09-15	0.1473	-0.20%
2026-09-14	0.1476	-0.07%
2026-09-11	0.1477	-0.20%
2026-09-10	0.1480	-0.34%
2026-09-09	0.1485	-0.13%

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0028元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金档案

基金代码	002402	基金简称	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-26	成立日期	2016-03-03	基金类型	QDII-纯债
基金经理	王子赟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	65.92亿元	最近份额	251.0664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%