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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

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今天最新净值 0.1476 -0.0001 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1505
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：251.0664亿
  • 最近资产：65.92亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
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近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率-0.54%
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2026-09-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1477 0.1506 0.1480 0.1509 -0.0003 -0.20%
2026-09-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1480 0.1509 0.1485 0.1514 -0.0005 -0.34%
2026-09-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1514 0.1487 0.1516 -0.0002 -0.13%
2026-09-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1489 0.1518 -0.0002 -0.13%
2026-09-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2026-09-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2026-09-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1487 0.1516 0.0002 0.13%
2026-09-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2026-09-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1491 0.1520 -0.0004 -0.27%
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2026-08-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1492 0.1521 -0.0002 -0.13%
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2026-06-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.1534 0.1507 0.1536 -0.0002 -0.13%
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2026-06-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1497 0.1526 -0.0001 -0.07%
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2026-06-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1500 0.1529 -0.0004 -0.27%
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2026-06-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1501 0.1530 0.0001 0.07%
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2026-06-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1503 0.1532 -0.0001 -0.07%
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2026-05-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1491 0.1520 0.0003 0.20%
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2026-04-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1500 0.1529 0.0001 0.07%
2026-04-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.1529 0.1502 0.1531 -0.0002 -0.13%
2026-04-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1502 0.1531 0.0000 0.00%
2026-04-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1503 0.1532 -0.0001 -0.07%
2026-04-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1501 0.1530 0.0002 0.13%
2026-04-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1500 0.1529 0.0001 0.07%
2026-04-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.1529 0.1501 0.1530 -0.0001 -0.07%
2026-04-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1500 0.1529 0.0001 0.07%
2026-04-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.1529 0.1496 0.1525 0.0004 0.27%
2026-04-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1497 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-04-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1497 0.1526 0.0000 0.00%
2026-04-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1498 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-04-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.1527 0.1491 0.1520 0.0007 0.47%
2026-04-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1490 0.1519 0.0001 0.07%
2026-04-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1489 0.1518 0.0001 0.07%
2026-04-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1492 0.1521 -0.0003 -0.20%
2026-04-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1489 0.1518 0.0003 0.20%
2026-03-31 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1486 0.1515 0.0003 0.20%
2026-03-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1482 0.1511 0.0004 0.27%
2026-03-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1482 0.1511 0.1485 0.1514 -0.0003 -0.20%
2026-03-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1514 0.1489 0.1518 -0.0004 -0.27%
2026-03-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1486 0.1515 0.0003 0.20%
2026-03-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1485 0.1514 0.0001 0.07%
2026-03-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1514 0.1489 0.1518 -0.0004 -0.27%
2026-03-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1492 0.1521 -0.0003 -0.20%
2026-03-19 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1497 0.1526 -0.0005 -0.33%
2026-03-18 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1496 0.1525 0.0001 0.07%
2026-03-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1495 0.1524 0.0001 0.07%
2026-03-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1493 0.1522 0.0002 0.13%
2026-03-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1496 0.1525 -0.0003 -0.20%
2026-03-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1499 0.1528 -0.0003 -0.20%
2026-03-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.1528 0.1503 0.1532 -0.0004 -0.27%
2026-03-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1500 0.1529 0.0003 0.20%
2026-03-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.1529 0.1502 0.1531 -0.0002 -0.13%
2026-03-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1503 0.1532 -0.0001 -0.07%
2026-03-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1505 0.1534 -0.0002 -0.13%
2026-03-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.1534 0.1505 0.1534 0.0000 0.00%
2026-03-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.1534 0.1510 0.1539 -0.0005 -0.33%
2026-03-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1510 0.1539 0.1514 0.1543 -0.0004 -0.26%
2026-02-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1514 0.1543 0.1512 0.1541 0.0002 0.13%
2026-02-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1512 0.1541 0.1510 0.1539 0.0002 0.13%
2026-02-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1510 0.1539 0.1511 0.1540 -0.0001 -0.07%
2026-02-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1511 0.1540 0.1507 0.1536 0.0004 0.27%
2026-02-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.1536 0.1505 0.1534 0.0002 0.13%
2026-02-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.1534 0.1503 0.1532 0.0002 0.13%
2026-02-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1503 0.1532 0.0000 0.00%
2026-02-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1499 0.1528 0.0004 0.27%
2026-02-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.1528 0.1499 0.1528 0.0000 0.00%
2026-02-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.1528 0.1497 0.1526 0.0002 0.13%
2026-02-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1494 0.1523 0.0003 0.20%
2026-02-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1494 0.1523 0.0000 0.00%
2026-02-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1495 0.1524 -0.0001 -0.07%
2026-02-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2026-01-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1496 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-01-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1495 0.1524 0.0001 0.07%
2026-01-28 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1496 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-01-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1497 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-01-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1495 0.1524 0.0002 0.13%
2026-01-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1494 0.1523 0.0001 0.07%
2026-01-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1492 0.1521 0.0002 0.13%
2026-01-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1490 0.1519 0.0002 0.13%
2026-01-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1495 0.1524 -0.0005 -0.33%
2026-01-19 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2026-01-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1497 0.1526 -0.0002 -0.13%
2026-01-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1497 0.1526 0.0000 0.00%
2026-01-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1495 0.1524 0.0002 0.13%
2026-01-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1494 0.1523 0.0001 0.07%
2026-01-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1495 0.1524 -0.0001 -0.07%
2026-01-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2026-01-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1496 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-01-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1494 0.1523 0.0002 0.13%
2026-01-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1495 0.1524 -0.0001 -0.07%
2026-01-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2025-12-31 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2025-12-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1496 0.1525 -0.0001 -0.07%
2025-12-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1494 0.1523 0.0002 0.13%
2025-12-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1493 0.1522 0.0001 0.07%
2025-12-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1493 0.1522 0.0000 0.00%
2025-12-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1492 0.1521 0.0001 0.07%
2025-12-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1491 0.1520 0.0001 0.07%
2025-12-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1491 0.1520 0.0000 0.00%
2025-12-19 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1492 0.1521 -0.0001 -0.07%
2025-12-18 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1490 0.1519 0.0002 0.13%
2025-12-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1490 0.1519 0.0000 0.00%
2025-12-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1489 0.1518 0.0001 0.07%
2025-12-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1488 0.1517 0.0001 0.07%
2025-12-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 0.1517 0.1490 0.1519 -0.0002 -0.13%
2025-12-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1487 0.1516 0.0003 0.20%
2025-12-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-12-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-12-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1489 0.1518 -0.0002 -0.13%
2025-12-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1491 0.1520 -0.0002 -0.13%
2025-12-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1493 0.1522 -0.0002 -0.13%
2025-12-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1490 0.1519 0.0003 0.20%
2025-12-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1492 0.1521 -0.0002 -0.13%
2025-12-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1495 0.1524 -0.0003 -0.20%
2025-11-28 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2025-11-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1495 0.1524 0.0000 0.00%
2025-11-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1494 0.1523 0.0001 0.07%
2025-11-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1491 0.1520 0.0003 0.20%
2025-11-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1489 0.1518 0.0002 0.13%
2025-11-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1486 0.1515 0.0003 0.20%
2025-11-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1486 0.1515 0.0000 0.00%
2025-11-19 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1487 0.1516 -0.0001 -0.07%
2025-11-18 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1486 0.1515 0.0001 0.07%
2025-11-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1486 0.1515 0.0000 0.00%
2025-11-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1488 0.1517 -0.0002 -0.13%
2025-11-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 0.1517 0.1489 0.1518 -0.0001 -0.07%
2025-11-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1486 0.1515 0.0003 0.20%
2025-11-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1486 0.1515 0.0000 0.00%
2025-11-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1487 0.1516 -0.0001 -0.07%
2025-11-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1486 0.1515 0.0001 0.07%
2025-11-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.1515 0.1485 0.1514 0.0001 0.07%
2025-11-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1514 0.1487 0.1516 -0.0002 -0.13%
2025-11-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-11-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-10-31 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-10-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1491 0.1520 -0.0004 -0.27%
2025-10-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1493 0.1522 -0.0002 -0.13%
2025-10-28 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1491 0.1520 0.0002 0.13%
2025-10-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1490 0.1519 0.0001 0.07%
2025-10-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1491 0.1520 -0.0001 -0.07%
2025-10-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1492 0.1521 -0.0001 -0.07%
2025-10-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1491 0.1520 0.0001 0.07%
2025-10-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1489 0.1518 0.0002 0.13%
2025-10-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2025-10-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2025-10-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1487 0.1516 0.0002 0.13%
2025-10-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2025-10-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1484 0.1513 0.0003 0.20%
2025-10-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1484 0.1513 0.1484 0.1513 0.0000 0.00%
2025-09-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.1508 0.1477 0.1506 0.0002 0.14%
2025-09-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1477 0.1506 0.1478 0.1507 -0.0001 -0.07%
2025-09-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1478 0.1507 0.1479 0.1508 -0.0001 -0.07%
2025-09-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.1508 0.1480 0.1509 -0.0001 -0.07%
2025-09-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1480 0.1509 0.1479 0.1508 0.0001 0.07%
2025-09-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.1508 0.1479 0.1508 0.0000 0.00%
2025-09-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1483 0.1512 0.1483 0.1512 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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