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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

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今天最新净值 0.1476 -0.0001 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1505
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：251.0664亿
最近资产：65.92亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

近一周南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1473	0.1502	0.1476	0.1505	-0.0003	-0.20%
2026-09-14	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1476	0.1505	0.1477	0.1506	-0.0001	-0.07%
2026-09-11	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1477	0.1506	0.1480	0.1509	-0.0003	-0.20%
2026-09-10	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1480	0.1509	0.1485	0.1514	-0.0005	-0.34%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%