长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2179
-0.0004 -0.03%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2179
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.96亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一月,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0036 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0034 |
-0.28% |
