长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2173
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.96亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一季,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-07-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-07-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0014 |
-0.11% |
